| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 404.00 | 683.00 | 2 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 787.00 | 151 104.00 | 100 683.00 | 251 787.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 777.00 | 151 104.00 | 159 673.00 | 310 777.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 482.00 | -212 675.00 | | -218 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | -5 807.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | -195 682.00 | -198 482.00 | | -195 682.00 |
DP Provisions pour risques | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 038.00 | 268 075.00 | | 268 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 675.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 696.00 | 268 750.00 | | 349 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 673.00 | 70 268.00 | | 159 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315.00 | 3 633.00 | | 10 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515.00 | 9 440.00 | | 7 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | -5 807.00 | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 146.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 146.00 | | 1 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 659.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 700.00 | 5 659.00 | | 149 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 696.00 | 349 696.00 | | 349 696.00 |