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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 258.00 | 828.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 787.00 | 150 958.00 | 828.00 | 151 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 226.00 | 150 958.00 | 70 268.00 | 221 226.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 675.00 | -221 379.00 | | -212 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 807.00 | 8 704.00 | | -5 807.00 |
DL TOTAL (I) | -198 482.00 | -192 675.00 | | -198 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 075.00 | 278 400.00 | | 268 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 750.00 | 279 075.00 | | 268 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 268.00 | 86 399.00 | | 70 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633.00 | 20 665.00 | | 3 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440.00 | 11 961.00 | | 9 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 807.00 | 8 704.00 | | -5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 146.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 146.00 | | 1 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 751.00 | 268 751.00 | | 268 751.00 |