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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 250.00 | 123 410.00 | 4 840.00 | 128 250.00 |
AN Terrains | 678 192.00 | | 678 192.00 | 678 192.00 |
AP Constructions | 68 091 945.00 | 31 329 995.00 | 36 761 951.00 | 68 091 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 806.00 | 459 497.00 | 195 309.00 | 654 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 806.00 | 973 137.00 | 534 670.00 | 1 507 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 672.00 | | 392 672.00 | 392 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 014 896.00 | | 4 014 896.00 | 4 014 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640 283.00 | 239 326.00 | 10 400 957.00 | 10 640 283.00 |
BF Prêts | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228 822.00 | | 14 228 822.00 | 14 228 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 381 988.00 | 33 125 364.00 | 70 256 624.00 | 103 381 988.00 |
BN En cours de production de biens | 34 933 496.00 | 9 223.00 | 34 924 273.00 | 34 933 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 607.00 | | 1 003 607.00 | 1 003 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 512.00 | | 1 458 512.00 | 1 458 512.00 |
BZ Autres créances | 18 992 787.00 | | 18 992 787.00 | 18 992 787.00 |
CF Disponibilités | 58 980 967.00 | | 58 980 967.00 | 58 980 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309 015.00 | | 1 309 015.00 | 1 309 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 678 384.00 | 9 223.00 | 116 669 161.00 | 116 678 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 060 371.00 | 33 134 587.00 | 186 925 784.00 | 220 060 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068 800.00 | 8 068 800.00 | | 8 068 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 880.00 | 800 000.00 | | 806 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760 273.00 | 2 760 273.00 | | 2 760 273.00 |
DG Autres réserves | 5 456 522.00 | 5 456 522.00 | | 5 456 522.00 |
DH Report à nouveau | 48 391 500.00 | 45 968 796.00 | | 48 391 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015 528.00 | 3 239 489.00 | | 5 015 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 836 620.00 | 6 817 403.00 | | 6 836 620.00 |
DL TOTAL (I) | 77 471 242.00 | 73 246 403.00 | | 77 471 242.00 |
DP Provisions pour risques | 54 372.00 | 21 912.00 | | 54 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 765 714.00 | 19 282 069.00 | | 22 765 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 820 086.00 | 19 303 982.00 | | 22 820 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 114 416.00 | 45 581 545.00 | | 43 114 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696 439.00 | 7 571 889.00 | | 7 696 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779 552.00 | 3 102 289.00 | | 1 779 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 842.00 | 5 518 357.00 | | 5 163 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839 175.00 | 3 682 860.00 | | 4 839 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 955.00 | 762 448.00 | | 533 955.00 |
EA Autres dettes | 1 081 711.00 | 1 003 758.00 | | 1 081 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 537 010.00 | 14 973 067.00 | | 15 537 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 634 456.00 | 96 252 964.00 | | 86 634 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 925 784.00 | 188 803 349.00 | | 186 925 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 113 594.00 | | 30 113 594.00 | 30 113 594.00 |
FG Production vendue services | 9 272 046.00 | | 9 272 046.00 | 9 272 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 385 640.00 | | 39 385 640.00 | 39 385 640.00 |
FM Production stockée | | | -12 423 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 944 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 983 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 695 456.00 | |
GE Autres charges | | | 27 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 532 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 109 791.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 960.00 | 1 190 575.00 | | 97 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 960.00 | 1 300 365.00 | | 112 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 189.00 | 14 957.00 | | 64 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 719.00 | 839 832.00 | | 14 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 908.00 | 854 789.00 | | 78 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 053.00 | 445 577.00 | | 34 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812 276.00 | 573 736.00 | | 1 812 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 346 802.00 | 43 039 746.00 | | 37 346 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 331 274.00 | 39 800 257.00 | | 32 331 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015 528.00 | 3 239 489.00 | | 5 015 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 014 212.00 | 11 366 886.00 | 1 006 515.00 | 99 014 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 440 866.00 | 31 928 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006 515.00 | 6 999 111.00 | 103 381 988.00 | 1 006 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 128 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 515.00 | 557 557.00 | 71 325 421.00 | 1 006 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 334.00 | 2 604.00 | | 126 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 330 031.00 | 1 552 947.00 | 1 006 515.00 | 70 330 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 557 847.00 | 9 811 335.00 | | 28 557 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655 094.00 | 2 708 324.00 | 477 379.00 | 30 655 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 296.00 | 10 803.00 | 688.00 | 113 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541 798.00 | 2 697 522.00 | 476 691.00 | 30 541 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 761 250.00 | 2 393 260.00 | 1 761 250.00 | 1 761 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 303 982.00 | 6 709 819.00 | 3 193 714.00 | 19 303 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
6T Sur comptes clients | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 191.00 | 239 326.00 | 183 968.00 | 193 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497 172.00 | 6 949 144.00 | 3 377 682.00 | 19 497 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 695 456.00 | 3 201 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 326.00 | 176 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 696 439.00 | 366 866.00 | 7 329 573.00 | 7 696 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 842.00 | 5 163 842.00 | | 5 163 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 623.00 | 713 623.00 | | 713 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 869.00 | 311 869.00 | | 311 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154 550.00 | 1 154 550.00 | | 1 154 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 955.00 | 533 955.00 | | 533 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970 069.00 | 7 205 867.00 | 764 202.00 | 7 970 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 537 010.00 | 2 433 454.00 | 13 103 556.00 | 15 537 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 014 896.00 | | | 4 014 896.00 |
UP Prêts | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228 822.00 | | | 14 228 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 285.00 | | | 1 249 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
VB T. V. A. | 579 414.00 | | | 579 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 828.00 | | | 429 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845 528.00 | | | 2 845 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 458.00 | 511 458.00 | | 511 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 860 123.00 | | | 15 860 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 015.00 | | | 1 309 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 077 042.00 | 5 455 614.00 | 34 621 428.00 | 40 077 042.00 |
VW T.V.A. | 2 147 675.00 | 2 147 675.00 | | 2 147 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 854 905.00 | 23 472 561.00 | 42 783 037.00 | 84 854 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |