| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 141.00 | 107 002.00 | 20 138.00 | 127 141.00 |
AN Terrains | 4 519 871.00 | | 4 519 871.00 | 4 519 871.00 |
AP Constructions | 80 190 176.00 | 35 000 784.00 | 45 189 392.00 | 80 190 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 174.00 | 467 713.00 | 151 461.00 | 619 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 405.00 | 1 167 092.00 | 405 313.00 | 1 572 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 890 391.00 | | 3 890 391.00 | 3 890 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 751 726.00 | 1 161 081.00 | 22 590 645.00 | 23 751 726.00 |
BF Prêts | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 315 799.00 | | 23 315 799.00 | 23 315 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 072 082.00 | 37 903 672.00 | 106 168 409.00 | 144 072 082.00 |
BN En cours de production de biens | 18 191 366.00 | | 18 191 366.00 | 18 191 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992 359.00 | | 992 359.00 | 992 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 456.00 | | 3 314 456.00 | 3 314 456.00 |
BZ Autres créances | 27 747 438.00 | | 27 747 438.00 | 27 747 438.00 |
CF Disponibilités | 61 452 039.00 | | 61 452 039.00 | 61 452 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592 846.00 | | 1 592 846.00 | 1 592 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 304 696.00 | | 113 304 696.00 | 113 304 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 376 777.00 | 37 903 672.00 | 219 473 105.00 | 257 376 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 003 138.00 | | 6 003 138.00 | 6 003 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068 800.00 | 8 068 800.00 | | 8 068 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760 273.00 | 2 760 273.00 | | 2 760 273.00 |
DG Autres réserves | 5 456 522.00 | 5 456 522.00 | | 5 456 522.00 |
DH Report à nouveau | 55 507 134.00 | 52 153 136.00 | | 55 507 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595 044.00 | 4 471 930.00 | | 3 595 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 637 204.00 | 6 890 827.00 | | 6 637 204.00 |
DL TOTAL (I) | 82 966 977.00 | 80 743 488.00 | | 82 966 977.00 |
DP Provisions pour risques | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 931 142.00 | 37 373 502.00 | | 34 931 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 953 054.00 | 37 395 414.00 | | 34 953 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 100 110.00 | 41 020 911.00 | | 53 100 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 805.00 | 938 132.00 | | 914 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431 015.00 | 1 710 715.00 | | 1 431 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 961.00 | 4 331 502.00 | | 2 506 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 068.00 | 3 236 058.00 | | 2 723 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 303.00 | 551 882.00 | | 1 920 303.00 |
EA Autres dettes | 1 120 653.00 | 1 088 611.00 | | 1 120 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 517 250.00 | 14 202 007.00 | | 21 517 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 553 074.00 | 81 969 072.00 | | 101 553 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 473 105.00 | 200 107 974.00 | | 219 473 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 514 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 514 416.00 | |
FM Production stockée | | | -5 400 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 334 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 098 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 584 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 259 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 059 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 487 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 863.00 | 117 550.00 | | 196 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 863.00 | 161 118.00 | | 126 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 863.00 | 160 783.00 | | 126 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 685 158.00 | | 19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 597 731.00 | 45 266 379.00 | | 37 597 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 002 687.00 | 40 794 449.00 | | 34 002 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595 044.00 | 4 471 930.00 | | 3 595 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 959 548.00 | 2 221 816.00 | 1 438 773.00 | 35 959 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 001.00 | 2 002.00 | | 105 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 854 548.00 | 2 219 814.00 | 1 438 773.00 | 35 854 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 395 414.00 | 12 584 730.00 | 16 498 090.00 | 37 395 414.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 572.00 | 1 059 794.00 | 103 285.00 | 204 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 572.00 | 1 059 794.00 | 103 285.00 | 204 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 599 986.00 | 13 644 524.00 | 16 601 375.00 | 37 599 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 584 730.00 | 15 027 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 059 794.00 | 103 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 805.00 | 366 866.00 | 547 939.00 | 914 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 961.00 | 2 506 961.00 | | 2 506 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 600.00 | 635 600.00 | | 635 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 859.00 | 228 859.00 | | 228 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 303.00 | 420 303.00 | 1 500 000.00 | 1 920 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 748 941.00 | 16 984 739.00 | 764 202.00 | 17 748 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 517 250.00 | 766 595.00 | 20 750 655.00 | 21 517 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 890 391.00 | 150 000.00 | 3 740 391.00 | 3 890 391.00 |
UP Prêts | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 315 799.00 | | 23 315 799.00 | 23 315 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 893.00 | 3 115 893.00 | | 3 115 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
VB T. V. A. | 602 069.00 | 602 069.00 | | 602 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 100 110.00 | 2 287 531.00 | 23 700 031.00 | 53 100 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887 340.00 | | | 2 887 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 713.00 | 732 713.00 | | 732 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 133 737.00 | 1 161 916.00 | 24 971 821.00 | 26 133 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592 846.00 | 397 818.00 | 1 195 028.00 | 1 592 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 971 575.00 | 6 467 712.00 | 53 503 864.00 | 59 971 575.00 |
VW T.V.A. | 1 366 391.00 | 1 366 391.00 | | 1 366 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 122 059.00 | 25 746 684.00 | 47 262 827.00 | 100 122 059.00 |