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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 230.00 | 100 355.00 | 875.00 | 101 230.00 |
AN Terrains | 4 521 712.00 | | 4 521 712.00 | 4 521 712.00 |
AP Constructions | 78 109 652.00 | 42 888 654.00 | 35 220 998.00 | 78 109 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 279.00 | 711 888.00 | 503 391.00 | 1 215 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 316.00 | 1 404 890.00 | 1 191 426.00 | 2 596 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 868 614.00 | | 868 614.00 | 868 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 799 298.00 | | 5 799 298.00 | 5 799 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500 000.00 | 2 131 958.00 | 18 368 042.00 | 20 500 000.00 |
BF Prêts | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 386 309.00 | | 15 386 309.00 | 15 386 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 685 435.00 | 47 864 745.00 | 93 820 690.00 | 141 685 435.00 |
BN En cours de production de biens | 32 977 217.00 | 44 886.00 | 32 932 331.00 | 32 977 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 064.00 | | 391 064.00 | 391 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681 824.00 | 3 608.00 | 6 678 217.00 | 6 681 824.00 |
BZ Autres créances | 41 789 878.00 | | 41 789 878.00 | 41 789 878.00 |
CF Disponibilités | 47 233 208.00 | | 47 233 208.00 | 47 233 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 199.00 | | 613 199.00 | 613 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 686 390.00 | 48 494.00 | 129 637 897.00 | 129 686 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 371 826.00 | 47 913 239.00 | 223 458 587.00 | 271 371 826.00 |
CU Autres participations | 12 496 723.00 | 627 000.00 | 11 869 723.00 | 12 496 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068 800.00 | 8 068 800.00 | | 8 068 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760 273.00 | 2 760 273.00 | | 2 760 273.00 |
DG Autres réserves | 5 456 522.00 | 5 456 522.00 | | 5 456 522.00 |
DH Report à nouveau | 67 150 161.00 | 64 491 960.00 | | 67 150 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783 003.00 | 3 544 356.00 | | 3 783 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 786 003.00 | 6 065 264.00 | | 5 786 003.00 |
DL TOTAL (I) | 93 946 760.00 | 91 329 175.00 | | 93 946 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 688 323.00 | 36 563 348.00 | | 37 688 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 688 323.00 | 36 563 348.00 | | 37 688 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 187 178.00 | 53 521 207.00 | | 34 187 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 797.00 | 562 627.00 | | 679 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297 326.00 | 2 623 609.00 | | 2 297 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 239.00 | 2 895 210.00 | | 3 780 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 709 894.00 | 32 095 576.00 | | 20 709 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 750 075.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 140 934.00 | 8 561 997.00 | | 4 140 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 027 636.00 | 26 244 651.00 | | 26 027 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 823 504.00 | 127 254 952.00 | | 91 823 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 458 587.00 | 255 147 476.00 | | 223 458 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 797.00 | | | 679 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 139 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 139 645.00 | |
FM Production stockée | | | 11 493 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 029 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 130 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 482 810.00 | |
GE Autres charges | | | 17 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 311 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 052.00 | 553 738.00 | | 1 132 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 620 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 052.00 | 1 229 438.00 | | 1 182 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 999 792.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 450.00 | 999 792.00 | | 1 000 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 602.00 | 229 646.00 | | 181 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 831.00 | 867 114.00 | | 554 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 019 776.00 | 37 511 547.00 | | 44 019 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 236 774.00 | 33 967 190.00 | | 40 236 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783 003.00 | 3 544 356.00 | | 3 783 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 264 601.00 | | 36 472 768.00 | 133 264 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 483.00 | 34 134 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 483.00 | 114 840 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 705 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 618 799.00 | | 87 169.00 | 80 618 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 645 802.00 | | 36 385 599.00 | 52 645 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 768 802.00 | 2 336 985.00 | | 42 768 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 862.00 | 493.00 | | 99 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 668 940.00 | 2 336 491.00 | | 42 668 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 710 880.00 | 1 973 746.00 | 925 668.00 | 1 710 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 563 347.00 | 6 482 810.00 | 5 357 834.00 | 36 563 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 486.00 | 16 400.00 | | 28 486.00 |
6T Sur comptes clients | 12 441.00 | | 8 833.00 | 12 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751 807.00 | 1 990 146.00 | 934 501.00 | 1 751 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 315 154.00 | 8 472 956.00 | 6 292 335.00 | 38 315 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499 210.00 | 5 356 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 973 746.00 | 925 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 799 298.00 | | 5 799 298.00 | 5 799 298.00 |
UP Prêts | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 386 309.00 | | 15 386 309.00 | 15 386 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 424.00 | 6 489 424.00 | | 6 489 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
VB T. V. A. | 841 690.00 | 841 690.00 | | 841 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 775.00 | 315 775.00 | | 315 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 160.00 | 222 160.00 | | 222 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 373 073.00 | 26 291 480.00 | 14 081 593.00 | 40 373 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 199.00 | 48 172.00 | 565 027.00 | 613 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 360 809.00 | 34 245 880.00 | 36 114 929.00 | 70 360 809.00 |