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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 901.00 | 117 355.00 | 24 546.00 | 141 901.00 |
AN Terrains | 4 519 871.00 | | 4 519 871.00 | 4 519 871.00 |
AP Constructions | 79 957 765.00 | 37 972 242.00 | 41 985 523.00 | 79 957 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 635.00 | 500 920.00 | 710 715.00 | 1 211 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 118.00 | 1 215 456.00 | 1 035 661.00 | 2 251 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 051 121.00 | | 3 051 121.00 | 3 051 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 720 869.00 | 384 589.00 | 23 336 279.00 | 23 720 869.00 |
BF Prêts | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 025 097.00 | | 24 025 097.00 | 24 025 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 945 738.00 | 40 190 562.00 | 104 755 176.00 | 144 945 738.00 |
BN En cours de production de biens | 19 161 403.00 | | 19 161 403.00 | 19 161 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506 866.00 | | 1 506 866.00 | 1 506 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 641.00 | 2 632.00 | 5 184 009.00 | 5 186 641.00 |
BZ Autres créances | 38 758 123.00 | | 38 758 123.00 | 38 758 123.00 |
CF Disponibilités | 63 570 103.00 | | 63 570 103.00 | 63 570 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708 010.00 | | 2 708 010.00 | 2 708 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 010.00 | | 2 708 010.00 | 2 708 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 836 884.00 | 40 193 194.00 | 235 643 689.00 | 275 836 884.00 |
CU Autres participations | 5 976 063.00 | | 5 976 063.00 | 5 976 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 800.00 | 8 068 800.00 | | 3 068 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760 273.00 | 2 760 273.00 | | 2 760 273.00 |
DG Autres réserves | 5 456 522.00 | 5 456 522.00 | | 5 456 522.00 |
DH Report à nouveau | 58 203 516.00 | 55 507 134.00 | | 58 203 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 566.00 | 3 595 044.00 | | 3 852 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 386 309.00 | 6 637 204.00 | | 6 386 309.00 |
DL TOTAL (I) | 85 669 985.00 | 82 966 977.00 | | 85 669 985.00 |
DP Provisions pour risques | 6 912.00 | 21 912.00 | | 6 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 661 945.00 | 34 931 142.00 | | 41 661 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 668 858.00 | 34 953 054.00 | | 41 668 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 396 338.00 | 53 100 110.00 | | 55 396 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 764.00 | 914 805.00 | | 529 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004 422.00 | 1 431 015.00 | | 3 004 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 739.00 | 2 506 961.00 | | 2 785 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 335.00 | 2 723 068.00 | | 2 752 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 459.00 | 1 920 303.00 | | 416 459.00 |
EA Autres dettes | 1 548 622.00 | 1 120 653.00 | | 1 548 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 332 518.00 | 80 035 824.00 | | 82 332 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 643 689.00 | 219 473 105.00 | | 235 643 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 212 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 212 073.00 | |
FM Production stockée | | | 367 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 560.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 958.00 | | | 1 400 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 668.00 | | | 1 446 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319 793.00 | | | 1 319 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 109.00 | | | 8 384 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 180.00 | | | 5 838 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 930.00 | | | 2 545 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 072 082.00 | | 13 180 296.00 | 144 072 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 875.00 | 19 139 704.00 | 56 863 450.00 | 38 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 811.00 | 12 267 265.00 | 144 945 738.00 | 386 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 937.00 | 128 061.00 | 87 940 388.00 | 347 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 174.00 | | 592 460.00 | 619 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 043 315.00 | | 11 998 713.00 | 57 043 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 749.00 | 3 132 199.00 | 68 741.00 | 26 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 161 081.00 | 43 588.00 | 820 080.00 | 1 161 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 953 054.00 | 11 849 790.00 | 5 133 986.00 | 34 953 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 081.00 | 43 588.00 | 820 080.00 | 1 161 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 114 135.00 | 11 896 010.00 | 5 954 066.00 | 36 114 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 852 422.00 | 5 133 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 588.00 | 820 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 764.00 | 366 866.00 | 162 898.00 | 529 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 739.00 | 2 785 739.00 | | 2 785 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 022.00 | 696 022.00 | | 696 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 794.00 | 225 794.00 | | 225 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 459.00 | 416 459.00 | | 416 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 445 262.00 | 17 445 262.00 | | 17 445 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 972 329.00 | 1 138 465.00 | 24 833 865.00 | 25 972 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 051 121.00 | 150 000.00 | 2 901 121.00 | 3 051 121.00 |
UP Prêts | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 025 097.00 | | 24 025 097.00 | 24 025 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 230.00 | 4 994 230.00 | | 4 994 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 873.00 | | 179 873.00 | 179 873.00 |
VB T. V. A. | 1 152 604.00 | 1 152 604.00 | | 1 152 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 396 338.00 | 15 251 341.00 | 15 608 583.00 | 55 396 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252 718.00 | | | 2 252 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 313.00 | 647 313.00 | | 647 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 571 133.00 | 1 099 312.00 | 27 471 821.00 | 28 571 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708 010.00 | 75 799.00 | 2 632 211.00 | 2 708 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 832 054.00 | 11 531 632.00 | 62 300 422.00 | 73 832 054.00 |
VW T.V.A. | 959 302.00 | 959 302.00 | | 959 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 300 426.00 | 40 158 666.00 | 40 605 346.00 | 105 300 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |