| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 272.00 | 130 272.00 | | 130 272.00 |
AN Terrains | 4 521 712.00 | | 4 521 712.00 | 4 521 712.00 |
AP Constructions | 79 845 901.00 | 40 277 678.00 | 39 568 223.00 | 79 845 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 976.00 | 574 689.00 | 642 288.00 | 1 216 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 690.00 | 1 265 484.00 | 1 191 206.00 | 2 456 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 404 050.00 | | 3 404 050.00 | 3 404 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 674 421.00 | 844 372.00 | 20 830 049.00 | 21 674 421.00 |
BF Prêts | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 743 610.00 | | 10 743 610.00 | 10 743 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 060 095.00 | 43 092 495.00 | 87 967 600.00 | 131 060 095.00 |
BN En cours de production de biens | 27 704 672.00 | | 27 704 672.00 | 27 704 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415 607.00 | | 1 415 607.00 | 1 415 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 398.00 | 3 608.00 | 4 073 791.00 | 4 077 398.00 |
BZ Autres créances | 44 421 706.00 | | 44 421 706.00 | 44 421 706.00 |
CF Disponibilités | 74 589 539.00 | | 74 589 539.00 | 74 589 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105 800.00 | | 3 105 800.00 | 3 105 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 314 723.00 | 3 608.00 | 155 311 115.00 | 155 314 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 374 818.00 | 43 096 103.00 | 243 278 715.00 | 286 374 818.00 |
CU Autres participations | 6 976 163.00 | | 6 976 163.00 | 6 976 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068 800.00 | 8 068 800.00 | | 8 068 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 880.00 | 806 880.00 | | 806 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760 273.00 | 2 760 273.00 | | 2 760 273.00 |
DG Autres réserves | 5 456 522.00 | 5 456 522.00 | | 5 456 522.00 |
DH Report à nouveau | 61 092 869.00 | 58 203 516.00 | | 61 092 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532 153.00 | 3 852 566.00 | | 4 532 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 177 951.00 | 6 386 308.00 | | 6 177 951.00 |
DL TOTAL (I) | 89 030 567.00 | 85 669 985.00 | | 89 030 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 912.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 253 831.00 | 41 661 945.00 | | 39 253 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 253 831.00 | 41 668 858.00 | | 39 253 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 223 866.00 | 55 396 338.00 | | 54 223 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 093.00 | 529 764.00 | | 481 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808 429.00 | 3 004 422.00 | | 3 808 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 973 313.00 | 18 684 578.00 | | 21 973 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 678.00 | 2 752 335.00 | | 2 097 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 811.00 | 416 459.00 | | 753 811.00 |
EA Autres dettes | 4 080 306.00 | 1 548 622.00 | | 4 080 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 575 821.00 | 25 972 329.00 | | 27 575 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 994 317.00 | 108 304 847.00 | | 114 994 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 278 715.00 | 235 643 690.00 | | 243 278 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 093.00 | | | 481 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 747 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 747 657.00 | |
FM Production stockée | | | 8 543 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 765 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 838 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 760 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 476 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 714 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 124 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 664 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000.00 | 45 710.00 | | 88 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 793.00 | 1 549 391.00 | | 164 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 793.00 | 1 595 101.00 | | 252 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 139 970.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 041.00 | 126 875.00 | | 35 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 131.00 | 266 845.00 | | 35 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 663.00 | 1 328 257.00 | | 217 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 756.00 | 439 950.00 | | -15 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 395 707.00 | 45 296 505.00 | | 32 395 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 863 555.00 | 41 443 939.00 | | 27 863 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532 153.00 | 3 852 566.00 | | 4 532 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 945 738.00 | 8 998 946.00 | 7 169 097.00 | 144 945 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500 824.00 | 18 350 327.00 | 42 888 545.00 | 11 500 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500 824.00 | 18 552 861.00 | 131 060 096.00 | 11 500 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 952.00 | 130 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 582.00 | 88 041 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 901.00 | | 2 324.00 | 141 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 940 387.00 | | 289 473.00 | 87 940 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 863 450.00 | 8 998 946.00 | 6 877 300.00 | 56 863 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805 973.00 | 2 512 038.00 | 69 887.00 | 39 805 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 355.00 | 24 546.00 | 11 628.00 | 117 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 688 618.00 | 2 487 492.00 | 58 259.00 | 39 688 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 589.00 | 729 786.00 | | 384 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 668 858.00 | 7 367 076.00 | 4 011 941.00 | 41 668 858.00 |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 975.00 | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 222.00 | 730 762.00 | | 387 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 056 079.00 | 8 097 838.00 | 4 011 941.00 | 42 056 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 368 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 729 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 093.00 | | 481 093.00 | 481 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 575.00 | 2 663 575.00 | | 2 663 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 789.00 | 696 789.00 | | 696 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 031.00 | 223 031.00 | | 223 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 811.00 | 753 811.00 | | 753 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 377 676.00 | 23 377 676.00 | | 23 377 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 575 821.00 | 787 053.00 | 26 788 768.00 | 27 575 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 404 050.00 | 150 000.00 | 3 254 050.00 | 3 404 050.00 |
UP Prêts | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 743 610.00 | | 10 743 610.00 | 10 743 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 927.00 | 3 855 927.00 | | 3 855 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
VB T. V. A. | 837 663.00 | 837 663.00 | | 837 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 223 866.00 | 3 752 202.00 | 25 962 566.00 | 54 223 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 756.00 | 435 756.00 | | 435 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 462.00 | 401 462.00 | | 401 462.00 |
VP Divers | 7 012 417.00 | 4 012 417.00 | 3 000 000.00 | 7 012 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 458.00 | 511 458.00 | | 511 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 737 651.00 | 765 830.00 | 34 971 821.00 | 35 737 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105 800.00 | 94 878.00 | 3 010 922.00 | 3 105 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 851 148.00 | 10 558 749.00 | 55 292 399.00 | 65 851 148.00 |
VW T.V.A. | 678 769.00 | 678 769.00 | | 678 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 185 889.00 | 33 444 364.00 | 53 232 427.00 | 111 185 889.00 |