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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 205.00 | 311 430.00 | 42 774.00 | 354 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 635.00 | 582 171.00 | 445 464.00 | 1 027 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 741.00 | | 199 741.00 | 199 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 045.00 | 893 602.00 | 856 443.00 | 1 750 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145 036.00 | 614 257.00 | 5 530 779.00 | 6 145 036.00 |
BZ Autres créances | 287 199.00 | | 287 199.00 | 287 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 692.00 | | 1 534 692.00 | 1 534 692.00 |
CF Disponibilités | 3 339 372.00 | 1 011 769.00 | 2 327 603.00 | 3 339 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 573 671.00 | 1 626 026.00 | 9 947 645.00 | 11 573 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 105.00 | 2 519 628.00 | 10 822 476.00 | 13 342 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 684.00 | 4 081 684.00 | | 4 081 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 168.00 | 408 168.00 | | 408 168.00 |
DG Autres réserves | 116 656.00 | 589 449.00 | | 116 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 992.00 | 329 674.00 | | 340 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 501.00 | 5 408 975.00 | | 4 947 501.00 |
DP Provisions pour risques | 18 388.00 | 9 493.00 | | 18 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 388.00 | 9 493.00 | | 18 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 562.00 | | | 187 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 982.00 | | | 240 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 829.00 | 2 562 962.00 | | 1 675 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315 924.00 | 3 648 639.00 | | 3 315 924.00 |
EA Autres dettes | 423 588.00 | 82 380.00 | | 423 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 887.00 | 6 293 981.00 | | 5 843 887.00 |
ED (V) | 12 699.00 | 12 572.00 | | 12 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 822 476.00 | 11 725 022.00 | | 10 822 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 887.00 | 6 293 981.00 | | 5 843 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 539 451.00 | 4 117 962.00 | 22 657 413.00 | 18 539 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 539 451.00 | 4 117 962.00 | 22 657 413.00 | 18 539 451.00 |
FM Production stockée | | | -399 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 864 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 828 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 142 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | 1 366.00 | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 1 366.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | 1 366.00 | | 1 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 360.00 | 82 972.00 | | 79 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 982.00 | -26 520.00 | | 240 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 918 064.00 | 24 907 928.00 | | 22 918 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 577 071.00 | 24 578 254.00 | | 22 577 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 992.00 | 329 674.00 | | 340 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 269.00 | | 235 953.00 | 1 672 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 177.00 | 1 750 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 917.00 | 354 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 260.00 | 1 227 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 360.00 | | 51 762.00 | 333 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 476.00 | | 184 161.00 | 1 170 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 433.00 | | 30.00 | 168 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 986.00 | 116 794.00 | 158 177.00 | 934 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 523.00 | 18 825.00 | 30 917.00 | 323 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 463.00 | 97 969.00 | 127 260.00 | 611 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 493.00 | 18 388.00 | 9 493.00 | 9 493.00 |
6T Sur comptes clients | 568 248.00 | 614 257.00 | 568 248.00 | 568 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 011 769.00 | | | 1 011 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 017.00 | 614 257.00 | 568 248.00 | 1 580 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 510.00 | 632 645.00 | 577 741.00 | 1 589 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 257.00 | 577 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 830.00 | 1 675 830.00 | | 1 675 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 314.00 | 1 006 314.00 | | 1 006 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 250.00 | 1 301 250.00 | | 1 301 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 463.00 | 168 463.00 | | 168 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 532 812.00 | | | 5 532 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 224.00 | | | 612 224.00 |
VB T. V. A. | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 563.00 | 187 563.00 | | 187 563.00 |
VI Groupe et associés | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 563.00 | | | 187 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VP Divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 050.00 | 6 639 050.00 | | 6 639 050.00 |
VW T.V.A. | 1 007 922.00 | 1 007 922.00 | | 1 007 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 888.00 | 5 843 888.00 | | 5 843 888.00 |