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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 417.00 | 271 730.00 | 40 687.00 | 312 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 204.00 | 799 128.00 | 244 075.00 | 1 043 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 151.00 | | 182 151.00 | 182 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 321.00 | | 176 321.00 | 176 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 094.00 | 1 070 859.00 | 643 235.00 | 1 714 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 554.00 | | 279 554.00 | 279 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097 468.00 | 1 268 661.00 | 6 828 807.00 | 8 097 468.00 |
BZ Autres créances | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 080.00 | | 1 504 080.00 | 1 504 080.00 |
CF Disponibilités | 1 978 885.00 | 698 769.00 | 1 280 116.00 | 1 978 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 061.00 | | 270 061.00 | 270 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 375 387.00 | 1 967 430.00 | 10 407 957.00 | 12 375 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 109 355.00 | 3 038 289.00 | 11 071 065.00 | 14 109 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 684.00 | 4 081 684.00 | | 4 081 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 168.00 | 408 168.00 | | 408 168.00 |
DG Autres réserves | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
DH Report à nouveau | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 539.00 | 538 679.00 | | 499 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 741.00 | 5 146 180.00 | | 5 110 741.00 |
DP Provisions pour risques | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 044.00 | 154 047.00 | | 117 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 402 777.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 452.00 | 1 811 886.00 | | 2 081 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513 771.00 | 3 513 375.00 | | 3 513 771.00 |
EA Autres dettes | 44 867.00 | 491 296.00 | | 44 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 916 983.00 | 6 461 304.00 | | 5 916 983.00 |
ED (V) | 5 866.00 | 23 458.00 | | 5 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 065.00 | 11 630 943.00 | | 11 071 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 227 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 227 408.00 | |
FM Production stockée | | | 507 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 546 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268 661.00 | |
GE Autres charges | | | 30 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 801 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 111.00 | 9 317.00 | | 6 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | 9 317.00 | | 6 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 563.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 643.00 | 563.00 | | 17 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 232.00 | 8 754.00 | | -11 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 004.00 | 127 118.00 | | 100 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 861.00 | 402 271.00 | | 373 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 902 497.00 | 23 616 978.00 | | 23 902 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 402 958.00 | 23 078 299.00 | | 23 402 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 539.00 | 538 679.00 | | 499 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 363.00 | 51 896.00 | | 40 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 702.00 | | 43 645.00 | 1 715 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | 176 321.00 | 9 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 253.00 | | 1 714 094.00 | 45 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | 312 417.00 | 31 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | | 1 225 355.00 | 4 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 068.00 | | 26 104.00 | 318 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 890.00 | | 4 820.00 | 1 224 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 743.00 | | 12 720.00 | 172 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 232.00 | 122 577.00 | 31 950.00 | 980 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 911.00 | 13 769.00 | 31 950.00 | 289 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 320.00 | 108 807.00 | | 690 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 806 442.00 | 1 268 661.00 | 806 442.00 | 806 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 011 769.00 | | 313 000.00 | 1 011 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 211.00 | 1 268 661.00 | 1 119 442.00 | 1 818 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 211.00 | 1 306 134.00 | 1 119 442.00 | 1 818 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268 661.00 | 806 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 873.00 | 313 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 452.00 | 2 081 452.00 | | 2 081 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
UX Autres créances clients | 8 097 468.00 | 8 097 468.00 | | 8 097 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 044.00 | 37 467.00 | 79 577.00 | 117 044.00 |
VP Divers | 198 489.00 | 198 489.00 | | 198 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513 771.00 | 3 513 771.00 | | 3 513 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 061.00 | 270 061.00 | | 270 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742 341.00 | 8 742 341.00 | | 8 742 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 959.00 | 5 829 382.00 | 79 577.00 | 5 908 959.00 |