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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 471.00 | 286 849.00 | 27 621.00 | 314 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 935.00 | 806 464.00 | 218 471.00 | 1 024 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 545.00 | | 259 545.00 | 259 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 844.00 | 1 093 313.00 | 642 530.00 | 1 735 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597 850.00 | 1 134 903.00 | 6 462 947.00 | 7 597 850.00 |
BZ Autres créances | 324 645.00 | | 324 645.00 | 324 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 080.00 | | 1 504 080.00 | 1 504 080.00 |
CF Disponibilités | 2 528 866.00 | 698 769.00 | 1 830 096.00 | 2 528 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 737.00 | | 230 737.00 | 230 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 358 567.00 | 1 833 672.00 | 10 524 895.00 | 12 358 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 812.00 | 2 926 986.00 | 11 177 826.00 | 14 104 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 684.00 | 4 081 684.00 | | 4 081 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 168.00 | 408 168.00 | | 408 168.00 |
DG Autres réserves | 121 838.00 | 117 649.00 | | 121 838.00 |
DH Report à nouveau | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 296.00 | 499 539.00 | | 498 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 688.00 | 5 110 741.00 | | 5 113 688.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 37 473.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 37 473.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 577.00 | 117 044.00 | | 79 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 690.00 | 614.00 | | 58 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 433.00 | 7 410.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 331.00 | 2 081 452.00 | | 1 946 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510 278.00 | 3 513 771.00 | | 3 510 278.00 |
EA Autres dettes | 431 181.00 | 196 690.00 | | 431 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 492.00 | 5 916 983.00 | | 6 029 492.00 |
ED (V) | 6 645.00 | 5 866.00 | | 6 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 826.00 | 11 071 065.00 | | 11 177 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 121 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 121 744.00 | |
FM Production stockée | | | -138 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 266 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 337 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 515 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 903.00 | |
GE Autres charges | | | 26 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 475 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | 6 111.00 | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | 6 411.00 | | 7 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 115.00 | 43.00 | | 11 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 115.00 | 17 643.00 | | 11 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -11 231.00 | | -3 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 711.00 | 100 004.00 | | 72 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 138.00 | 373 861.00 | | 142 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 300 431.00 | 23 902 497.00 | | 23 300 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 802 134.00 | 23 402 958.00 | | 22 802 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 296.00 | 499 539.00 | | 498 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 859.00 | 123 057.00 | 100 602.00 | 1 070 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 730.00 | 15 119.00 | | 271 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 128.00 | 107 938.00 | 100 602.00 | 799 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 473.00 | 10 400.00 | 19 873.00 | 37 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 661.00 | 1 134 903.00 | 1 268 661.00 | 1 268 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698 769.00 | | | 698 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 430.00 | 1 134 903.00 | 1 268 661.00 | 1 967 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 903.00 | 1 145 303.00 | 1 288 534.00 | 2 004 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 903.00 | 1 268 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 400.00 | 19 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 331.00 | 1 946 331.00 | | 1 946 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510 278.00 | 3 510 278.00 | | 3 510 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 181.00 | 431 181.00 | | 431 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 597 850.00 | 7 597 850.00 | | 7 597 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 627.00 | 8 055 627.00 | | 8 055 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 368.00 | 5 967 368.00 | | 5 967 368.00 |