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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 471.00 | 301 157.00 | 13 314.00 | 314 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 564.00 | 905 087.00 | 123 477.00 | 1 028 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 185.00 | | 276 185.00 | 276 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 504.00 | 1 206 244.00 | 550 259.00 | 1 756 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 215 921.00 | 1 346 897.00 | 7 869 024.00 | 9 215 921.00 |
BZ Autres créances | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 261.00 | 697 342.00 | -421 081.00 | 276 261.00 |
CF Disponibilités | 2 694 955.00 | | 2 694 955.00 | 2 694 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721 804.00 | 2 044 239.00 | 10 677 565.00 | 12 721 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 478 307.00 | 3 250 483.00 | 11 227 824.00 | 14 478 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 684.00 | | | 4 081 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 168.00 | | | 408 168.00 |
DG Autres réserves | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
DH Report à nouveau | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 865.00 | | | 4 760 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 269.00 | | | 1 686 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 401.00 | | | 3 723 401.00 |
EA Autres dettes | 872 752.00 | | | 872 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 864.00 | | | 6 401 864.00 |
ED (V) | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 227 824.00 | | | 11 227 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 864.00 | | | 6 401 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 877 047.00 | 3 313 130.00 | 19 190 177.00 | 15 877 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 877 047.00 | 3 313 130.00 | 19 190 177.00 | 15 877 047.00 |
FM Production stockée | | | 1 439 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 784 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 216 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 576 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 575 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 913.00 | | | 21 898 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 756 386.00 | | | 21 756 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 844.00 | | 20 658.00 | 1 735 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 844.00 | | 20 658.00 | 1 735 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 313.00 | 112 930.00 | | 1 093 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 849.00 | 14 307.00 | | 286 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 464.00 | 98 622.00 | | 806 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134 903.00 | 1 346 897.00 | 1 134 903.00 | 1 134 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698 769.00 | | 1 427.00 | 698 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 672.00 | 1 346 897.00 | 1 136 330.00 | 1 833 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 672.00 | 1 346 897.00 | 1 164 330.00 | 1 861 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346 897.00 | 1 152 503.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 269.00 | 1 686 269.00 | | 1 686 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723 400.00 | 3 723 400.00 | | 3 723 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 751.00 | 872 751.00 | | 872 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 215 920.00 | 9 215 920.00 | | 9 215 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 506.00 | 235 506.00 | | 235 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716 037.00 | 9 716 037.00 | | 9 716 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 060.00 | 6 324 060.00 | | 6 324 060.00 |