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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 068.00 | 289 911.00 | 28 156.00 | 318 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 383.00 | 690 320.00 | 348 062.00 | 1 038 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 702.00 | 980 232.00 | 735 469.00 | 1 715 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248 925.00 | 806 442.00 | 6 442 483.00 | 7 248 925.00 |
BZ Autres créances | 233 696.00 | | 233 696.00 | 233 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 080.00 | | 1 504 080.00 | 1 504 080.00 |
CF Disponibilités | 3 349 592.00 | 1 011 769.00 | 2 337 822.00 | 3 349 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 249.00 | | 278 249.00 | 278 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 713 685.00 | 1 818 211.00 | 10 895 473.00 | 12 713 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 429 387.00 | 2 798 443.00 | 11 630 943.00 | 14 429 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 684.00 | 4 081 684.00 | | 4 081 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 168.00 | 408 168.00 | | 408 168.00 |
DG Autres réserves | 117 649.00 | 116 656.00 | | 117 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 679.00 | 340 992.00 | | 538 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 180.00 | 4 947 501.00 | | 5 146 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 047.00 | 187 562.00 | | 154 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 777.00 | 241 420.00 | | 402 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 886.00 | 1 675 829.00 | | 1 811 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513 375.00 | 3 315 486.00 | | 3 513 375.00 |
EA Autres dettes | 491 296.00 | 423 588.00 | | 491 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 304.00 | 5 843 887.00 | | 6 461 304.00 |
ED (V) | 23 458.00 | 12 699.00 | | 23 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 630 943.00 | 10 822 476.00 | | 11 630 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 612 911.00 | | 22 612 911.00 | 22 612 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 612 911.00 | | 22 612 911.00 | 22 612 911.00 |
FM Production stockée | | | 229 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 487 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 443 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 504 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 317.00 | 3 621.00 | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | 3 621.00 | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 2 195.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | 1 426.00 | | 8 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 118.00 | 79 360.00 | | 127 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 271.00 | 240 982.00 | | 402 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 616 978.00 | 22 918 064.00 | | 23 616 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 078 299.00 | 22 577 071.00 | | 23 078 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 679.00 | 340 992.00 | | 538 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 896.00 | 50 454.00 | | 51 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 044.00 | | 10 467.00 | 1 750 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 172 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 810.00 | 1 715 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 138.00 | 1 224 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 463.00 | | 4 815.00 | 168 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 601.00 | 130 340.00 | 43 711.00 | 893 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 171.00 | 115 723.00 | 7 574.00 | 582 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
6T Sur comptes clients | 614 257.00 | 806 442.00 | 614 257.00 | 614 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 011 769.00 | | | 1 011 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 026.00 | 806 442.00 | 614 257.00 | 1 626 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 414.00 | 806 442.00 | 632 645.00 | 1 644 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 442.00 | 614 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 886.00 | 1 811 886.00 | | 1 811 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 013.00 | 491 013.00 | | 491 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 248 925.00 | | | 7 248 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 047.00 | 37 002.00 | 117 044.00 | 154 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VP Divers | 233 306.00 | | | 233 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513 375.00 | 3 513 375.00 | | 3 513 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 249.00 | | | 278 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933 223.00 | 7 933 223.00 | | 7 933 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 243.00 | 5 941 198.00 | 117 044.00 | 6 058 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |