| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
AN Terrains | 65 028.00 | 18 386.00 | 46 642.00 | 65 028.00 |
AP Constructions | 249 686.00 | 249 686.00 | | 249 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 332.00 | 47 760.00 | 2 572.00 | 50 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 621.00 | 240 586.00 | 32 035.00 | 272 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 526.00 | 896 214.00 | 303 312.00 | 1 199 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BT Marchandises | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 440.00 | 20 190.00 | 2 956 250.00 | 2 976 440.00 |
BZ Autres créances | 2 921 123.00 | | 2 921 123.00 | 2 921 123.00 |
CF Disponibilités | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 060 132.00 | 20 190.00 | 6 039 941.00 | 6 060 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 659.00 | 916 404.00 | 6 343 254.00 | 7 259 659.00 |
CU Autres participations | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 976.00 | 434 976.00 | | 434 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 278.00 | 1 084 278.00 | | 1 084 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
DG Autres réserves | 2 053 115.00 | 2 053 115.00 | | 2 053 115.00 |
DH Report à nouveau | -337 753.00 | | | -337 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 691.00 | -337 753.00 | | -201 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 181.00 | 3 460 872.00 | | 3 259 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 477.00 | 235 856.00 | | 214 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 477.00 | 235 856.00 | | 214 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 921.00 | 243 363.00 | | 328 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 310.00 | 2 190 987.00 | | 2 208 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 118.00 | 510 474.00 | | 309 118.00 |
EA Autres dettes | 18 137.00 | 42 424.00 | | 18 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 108.00 | 5 083.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 596.00 | 2 992 333.00 | | 2 869 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 254.00 | 6 689 062.00 | | 6 343 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 596.00 | 2 992 333.00 | | 2 869 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 921.00 | 243 363.00 | | 328 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 886 131.00 | 13 543 327.00 | 29 429 458.00 | 15 886 131.00 |
FG Production vendue services | 1 777 931.00 | | 1 777 931.00 | 1 777 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 664 062.00 | 13 543 327.00 | 31 207 389.00 | 17 664 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 295 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 787 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 465 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 021.00 | 94 769.00 | | 50 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 923.00 | 57 500.00 | | 10 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 923.00 | 57 545.00 | | 10 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 126.00 | 61 927.00 | | 12 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 61 972.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -4 427.00 | | -1 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 703.00 | 14 261.00 | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 322 407.00 | 35 725 766.00 | | 31 322 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 524 099.00 | 36 063 519.00 | | 31 524 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 691.00 | -337 753.00 | | -201 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 259.00 | | 34 425.00 | 1 203 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 985.00 | 222 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 158.00 | 1 199 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 172.00 | 637 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 795.00 | | | 339 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 916.00 | | 21 925.00 | 635 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 548.00 | | 12 500.00 | 227 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 410.00 | 18 069.00 | 19 265.00 | 897 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 033.00 | 1 762.00 | | 338 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 377.00 | 16 307.00 | 19 265.00 | 559 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 856.00 | 687.00 | 22 066.00 | 235 856.00 |
6T Sur comptes clients | 30 877.00 | 2 972.00 | 13 659.00 | 30 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 877.00 | 2 972.00 | 13 659.00 | 30 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 733.00 | 3 659.00 | 35 725.00 | 266 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 35 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 310.00 | 2 208 310.00 | | 2 208 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 380.00 | | | 2 960 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VB T. V. A. | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 000.00 | | | 2 744 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 921.00 | 328 921.00 | | 328 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 278.00 | 5 897 564.00 | 13 714.00 | 5 911 278.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 596.00 | 2 869 596.00 | | 2 869 596.00 |