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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AN Terrains | 61 972.00 | 18 386.00 | 43 586.00 | 61 972.00 |
AP Constructions | 230 021.00 | 230 021.00 | | 230 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 970.00 | 41 118.00 | 3 853.00 | 44 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 287.00 | 214 182.00 | 12 105.00 | 226 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 010.00 | 816 403.00 | 281 606.00 | 1 098 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BT Marchandises | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 021.00 | 34 442.00 | 2 164 579.00 | 2 199 021.00 |
BZ Autres créances | 2 917 109.00 | | 2 917 109.00 | 2 917 109.00 |
CF Disponibilités | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 412.00 | 34 442.00 | 5 232 970.00 | 5 267 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 422.00 | 850 845.00 | 5 514 576.00 | 6 365 422.00 |
CU Autres participations | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 976.00 | | | 434 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 279.00 | | | 1 084 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 765.00 | | | 188 765.00 |
DG Autres réserves | 2 053 116.00 | | | 2 053 116.00 |
DH Report à nouveau | -539 445.00 | | | -539 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 855.00 | | | 3 265 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 645.00 | | | 1 589 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 153.00 | | | 292 153.00 |
EA Autres dettes | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 909.00 | | | 2 042 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 576.00 | | | 5 514 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 909.00 | | | 2 042 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 131 682.00 | 10 974 562.00 | 25 106 244.00 | 14 131 682.00 |
FG Production vendue services | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 240 557.00 | 10 974 562.00 | 25 215 119.00 | 14 240 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 566.00 | |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 287 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 503 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | -1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 362 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 490.00 | 12 126.00 | | 14 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 425 003.00 | | | 25 425 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 418 329.00 | | | 25 418 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 527.00 | | 3 000.00 | 1 199 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 517.00 | 1 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 099.00 | 312 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 419.00 | 563 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 795.00 | | | 339 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 669.00 | | 3 000.00 | 637 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 062.00 | | | 222 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 214.00 | 10 217.00 | 90 028.00 | 896 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 795.00 | | 27 099.00 | 339 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 419.00 | 10 217.00 | 62 929.00 | 556 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 477.00 | | 8 665.00 | 214 477.00 |
6T Sur comptes clients | 20 191.00 | 16 849.00 | 2 598.00 | 20 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 191.00 | 16 849.00 | 2 598.00 | 20 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 668.00 | 16 849.00 | 11 263.00 | 234 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 849.00 | 11 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 645.00 | 1 589 645.00 | | 1 589 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 327.00 | 140 327.00 | | 140 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 591.00 | | | 2 185 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 024.00 | 5 123 310.00 | 13 714.00 | 5 137 024.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 909.00 | 2 042 909.00 | | 2 042 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
ST Autres comptes | 3 183 709.00 | | | 3 183 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
YT Sous‐traitance | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 886.00 | | | 907 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 820 679.00 | | | 1 820 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 659.00 | | | 3 499 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |