| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AN Terrains | 58 404.00 | 16 324.00 | 42 079.00 | 58 404.00 |
AP Constructions | 211 623.00 | 210 813.00 | 810.00 | 211 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 470.00 | 44 303.00 | 5 166.00 | 49 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 846.00 | 226 989.00 | 11 856.00 | 238 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 689.00 | 811 127.00 | 377 561.00 | 1 188 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BT Marchandises | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 033.00 | 11 123.00 | 586 909.00 | 598 033.00 |
BZ Autres créances | 3 863 550.00 | | 3 863 550.00 | 3 863 550.00 |
CF Disponibilités | 185 092.00 | | 185 092.00 | 185 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 492.00 | 11 123.00 | 4 753 368.00 | 4 764 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 182.00 | 822 251.00 | 5 130 930.00 | 5 953 182.00 |
CU Autres participations | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 976.00 | 434 976.00 | | 434 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 278.00 | 1 084 278.00 | | 1 084 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
DG Autres réserves | 2 053 115.00 | 2 053 115.00 | | 2 053 115.00 |
DH Report à nouveau | -979 379.00 | -865 712.00 | | -979 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 714.00 | -113 667.00 | | 249 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 960.00 | 2 819 245.00 | | 3 068 960.00 |
DP Provisions pour risques | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 254.00 | 188 031.00 | | 197 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 558.00 | 188 031.00 | | 200 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 722.00 | 1 254.00 | | 28 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 106.00 | 1 190 971.00 | | 1 461 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 264.00 | 423 181.00 | | 346 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 642.00 | | |
EA Autres dettes | 19 817.00 | 16 842.00 | | 19 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 6 600.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 411.00 | 1 647 163.00 | | 1 861 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 930.00 | 4 654 441.00 | | 5 130 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 694 738.00 | 10 842 939.00 | 22 537 677.00 | 11 694 738.00 |
FG Production vendue services | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 966.00 | 10 842 939.00 | 22 799 906.00 | 11 956 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 879 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 916 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 652.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 594 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 12 550.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 12 550.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -12 550.00 | | -3 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 400.00 | 9 051.00 | | 41 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 903 209.00 | 23 368 706.00 | | 22 903 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 653 494.00 | 23 482 374.00 | | 22 653 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 714.00 | -113 667.00 | | 249 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 097.00 | | 17 184.00 | 1 349 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 672.00 | 317 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 920.00 | 169 672.00 | 1 188 689.00 | 7 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | 558 344.00 | 7 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 205.00 | | 17 058.00 | 549 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 194.00 | | 125.00 | 487 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 843.00 | 5 284.00 | | 805 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 146.00 | 5 284.00 | | 493 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 031.00 | 43 652.00 | 31 124.00 | 188 031.00 |
6T Sur comptes clients | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 155.00 | 43 652.00 | 31 124.00 | 199 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 652.00 | 31 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 106.00 | 1 461 106.00 | | 1 461 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
UX Autres créances clients | 591 099.00 | 591 099.00 | | 591 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 664 562.00 | 3 664 562.00 | | 3 664 562.00 |
VI Groupe et associés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 962.00 | 4 581 962.00 | | 4 581 962.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 411.00 | 1 861 411.00 | | 1 861 411.00 |