| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AN Terrains | 58 404.00 | 16 324.00 | 42 079.00 | 58 404.00 |
AP Constructions | 211 623.00 | 210 403.00 | 1 220.00 | 211 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 42 577.00 | 3 393.00 | 45 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 287.00 | 219 477.00 | 5 809.00 | 225 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 534.00 | 801 479.00 | 370 054.00 | 1 171 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BT Marchandises | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 874.00 | 23 766.00 | 819 108.00 | 842 874.00 |
BZ Autres créances | 3 607 100.00 | | 3 607 100.00 | 3 607 100.00 |
CF Disponibilités | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 743.00 | 23 766.00 | 4 682 976.00 | 4 706 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 278.00 | 825 246.00 | 5 053 032.00 | 5 878 278.00 |
CU Autres participations | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 976.00 | 434 976.00 | | 434 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 278.00 | 1 084 278.00 | | 1 084 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
DG Autres réserves | 2 053 115.00 | 2 053 115.00 | | 2 053 115.00 |
DH Report à nouveau | -751 483.00 | -532 770.00 | | -751 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 229.00 | -218 712.00 | | -114 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 913.00 | 3 047 142.00 | | 2 932 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 196.00 | 203 606.00 | | 211 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 196.00 | 203 606.00 | | 211 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983.00 | 67 323.00 | | 3 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 206.00 | 1 875 257.00 | | 1 591 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 869.00 | 355 246.00 | | 291 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 16 754.00 | 36 151.00 | | 16 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 922.00 | 2 335 179.00 | | 1 908 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 032.00 | 5 585 928.00 | | 5 053 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 614 245.00 | 5 763 520.00 | 11 377 766.00 | 5 614 245.00 |
FG Production vendue services | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 959.00 | 5 763 520.00 | 11 575 480.00 | 5 811 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 533.00 | |
FQ Autres produits | | | -447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 605 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 079 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 118.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 489.00 | 21 942.00 | | 17 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 228.00 | 20 677 139.00 | | 11 616 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 457.00 | 20 895 851.00 | | 11 730 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 229.00 | -218 712.00 | | -114 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 645.00 | 168 228.00 | | 1 134 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 339.00 | 317 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 339.00 | 1 171 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 285.00 | | | 541 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 663.00 | 168 228.00 | | 280 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 926.00 | 2 553.00 | | 798 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 229.00 | 2 553.00 | | 486 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 606.00 | 7 590.00 | | 203 606.00 |
6T Sur comptes clients | 18 443.00 | 12 011.00 | 6 688.00 | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 443.00 | 12 011.00 | 6 688.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 049.00 | 19 601.00 | 6 688.00 | 222 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 601.00 | 6 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 206.00 | 1 591 206.00 | | 1 591 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
UX Autres créances clients | 829 849.00 | 829 849.00 | | 829 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 720.00 | 4 565 720.00 | | 4 565 720.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 922.00 | 1 908 922.00 | | 1 908 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |