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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AN Terrains | 58 404.00 | 16 324.00 | 42 079.00 | 58 404.00 |
AP Constructions | 211 623.00 | 210 300.00 | 1 322.00 | 211 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 42 064.00 | 3 905.00 | 45 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 287.00 | 217 538.00 | 7 748.00 | 225 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 645.00 | 798 926.00 | 335 719.00 | 1 134 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BT Marchandises | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 714.00 | 18 443.00 | 595 271.00 | 613 714.00 |
BZ Autres créances | 3 218 638.00 | | 3 218 638.00 | 3 218 638.00 |
CF Disponibilités | 1 340 634.00 | | 1 340 634.00 | 1 340 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 651.00 | 18 443.00 | 5 250 208.00 | 5 268 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 297.00 | 817 369.00 | 5 585 928.00 | 6 403 297.00 |
CU Autres participations | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 976.00 | | | 434 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 278.00 | | | 1 084 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 765.00 | | | 188 765.00 |
DG Autres réserves | 2 053 115.00 | | | 2 053 115.00 |
DH Report à nouveau | -532 770.00 | | | -532 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 712.00 | | | -218 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 142.00 | | | 3 047 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 257.00 | | | 1 875 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 246.00 | | | 355 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 179.00 | | | 2 335 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 928.00 | | | 5 585 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 179.00 | | | 2 335 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 602 446.00 | 8 689 072.00 | 20 291 518.00 | 11 602 446.00 |
FG Production vendue services | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 686 331.00 | 8 689 072.00 | 20 375 403.00 | 11 686 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 322.00 | |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 453 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 491 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 22 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 811 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 677 139.00 | | | 20 677 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 895 851.00 | | | 20 895 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 712.00 | | | -218 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 009.00 | 40 954.00 | 58 601.00 | 1 098 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 919.00 | 1 134 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 919.00 | 541 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 250.00 | 40 954.00 | | 563 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 062.00 | | 58 601.00 | 222 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 403.00 | 5 435.00 | 22 912.00 | 816 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 706.00 | 5 435.00 | 22 912.00 | 503 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 812.00 | | 2 206.00 | 205 812.00 |
6T Sur comptes clients | 34 441.00 | 6 688.00 | 22 687.00 | 34 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 441.00 | 6 688.00 | 22 687.00 | 34 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 253.00 | 6 688.00 | 24 893.00 | 240 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 24 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 257.00 | 1 875 257.00 | | 1 875 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 662.00 | 188 662.00 | | 188 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 653.00 | 143 653.00 | | 143 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 314.00 | | 72 315.00 | 72 314.00 |
UX Autres créances clients | 600 689.00 | 600 689.00 | | 600 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 | | 3 007 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 056.00 | 3 838 741.00 | 72 315.00 | 3 911 056.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 179.00 | 2 335 179.00 | | 2 335 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
ST Autres comptes | 2 723 196.00 | | | 2 723 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
YT Sous‐traitance | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 903.00 | | | 766 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523 665.00 | | | 1 523 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 031 614.00 | | | 3 031 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |