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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 393.00 | 50 053.00 | 2 339.00 | 52 393.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 208 599.00 | 126 325.00 | 82 274.00 | 208 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 354.00 | 257 675.00 | 10 679.00 | 268 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 606.00 | 233 834.00 | 78 771.00 | 312 606.00 |
BF Prêts | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 025.00 | 672 055.00 | 375 969.00 | 1 048 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 722.00 | 30 000.00 | 134 722.00 | 164 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 819.00 | 130 114.00 | 713 705.00 | 843 819.00 |
BZ Autres créances | 387 807.00 | | 387 807.00 | 387 807.00 |
CF Disponibilités | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 693.00 | 160 114.00 | 1 588 578.00 | 1 748 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 719.00 | 832 170.00 | 1 964 548.00 | 2 796 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 309.00 | 529 737.00 | | 564 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 210.00 | 34 572.00 | | -120 210.00 |
DL TOTAL (I) | 554 099.00 | 674 309.00 | | 554 099.00 |
DP Provisions pour risques | 88 201.00 | 26 000.00 | | 88 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 201.00 | 26 000.00 | | 88 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 554.00 | 54 447.00 | | 52 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 71.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 669.00 | 548 825.00 | | 653 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 061.00 | 319 005.00 | | 321 061.00 |
EA Autres dettes | 72 244.00 | 128 966.00 | | 72 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 200.00 | 404 045.00 | | 222 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 248.00 | 1 455 361.00 | | 1 322 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 548.00 | 2 155 671.00 | | 1 964 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 725.00 | 1 455 291.00 | | 1 294 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 787.00 | | 106 560.00 | 1 023 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 79 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 321.00 | 1 048 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 321.00 | 789 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 322.00 | | 3 030.00 | 171 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 077.00 | | 79 805.00 | 760 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 221.00 | | 23 725.00 | 88 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 851.00 | 44 526.00 | 50 321.00 | 677 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 546.00 | 1 508.00 | | 48 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 139.00 | 43 018.00 | 50 321.00 | 625 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 62 202.00 | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168 714.00 | 24 450.00 | 63 049.00 | 168 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 714.00 | -7 550.00 | 63 049.00 | 230 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 714.00 | 54 652.00 | 63 049.00 | 256 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 652.00 | 63 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 670.00 | 653 670.00 | | 653 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
UP Prêts | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 526 899.00 | | | 526 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 921.00 | | | 316 921.00 |
VB T. V. A. | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 555.00 | 25 550.00 | 27 005.00 | 52 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 133.00 | 1 259 259.00 | 68 874.00 | 1 328 133.00 |
VW T.V.A. | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 731.00 | 1 294 726.00 | 27 005.00 | 1 321 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |