| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 7 598.00 | 330.00 | 7 928.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 208 599.00 | 150 736.00 | 57 864.00 | 208 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 978.00 | 268 623.00 | 12 355.00 | 280 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 993.00 | 200 938.00 | 36 055.00 | 236 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 652.00 | 632 061.00 | 376 591.00 | 1 008 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BN En cours de production de biens | 127 925.00 | | 127 925.00 | 127 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 310.00 | 7 501.00 | 499 809.00 | 507 310.00 |
BZ Autres créances | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
CF Disponibilités | 444 748.00 | | 444 748.00 | 444 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 833.00 | 7 501.00 | 1 564 332.00 | 1 571 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 485.00 | 639 562.00 | 1 940 923.00 | 2 580 485.00 |
CU Autres participations | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 977.00 | 396 266.00 | | 380 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 505.00 | 92 831.00 | | 104 505.00 |
DL TOTAL (I) | 595 482.00 | 599 097.00 | | 595 482.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 208.00 | 17 161.00 | | 7 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 14 688.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 839.00 | 721 459.00 | | 641 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 499.00 | 299 953.00 | | 261 499.00 |
EA Autres dettes | 51 057.00 | 70 140.00 | | 51 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 817.00 | 334 549.00 | | 382 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 442.00 | 1 457 950.00 | | 1 345 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 923.00 | 2 077 046.00 | | 1 940 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 441.00 | 1 450 745.00 | | 1 345 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
FG Production vendue services | 5 101 398.00 | | 5 101 398.00 | 5 101 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 275.00 | | 5 121 275.00 | 5 121 275.00 |
FM Production stockée | | | -148 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 200.00 | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 1 200.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 966.00 | 140 645.00 | | 59 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 286.00 | 140 645.00 | | 60 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 445.00 | -139 445.00 | | -57 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 525.00 | 5 514 189.00 | | 5 023 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 020.00 | 5 421 357.00 | | 4 919 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 505.00 | 92 831.00 | | 104 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 059.00 | 20 913.00 | | 23 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 790.00 | | | 1 081 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 173.00 | 1 008 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 265.00 | 129 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 908.00 | 726 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 627.00 | | | 759 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 906.00 | 29 008.00 | 92 853.00 | 695 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 844.00 | 1 003.00 | 47 249.00 | 53 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 896.00 | 28 005.00 | 45 604.00 | 637 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 604.00 | | 7 103.00 | 14 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 604.00 | | 7 103.00 | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 604.00 | | 27 103.00 | 34 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 839.00 | 641 839.00 | | 641 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 817.00 | 382 817.00 | | 382 817.00 |
UP Prêts | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 498 338.00 | 498 338.00 | | 498 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VB T. V. A. | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VC Groupe et associés | 166 029.00 | 166 029.00 | | 166 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 253.00 | 913 497.00 | 79 756.00 | 993 253.00 |
VW T.V.A. | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 420.00 | 1 344 420.00 | | 1 344 420.00 |