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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AP Constructions | | | 42 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 51 645.00 | |
BF Prêts | | | 74 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 671 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 670.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 106 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 825 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 877 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 039 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 710 323.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 236 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 473.00 | 389 382.00 | | 495 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 595.00 | 356 111.00 | | 286 595.00 |
DL TOTAL (I) | 892 068.00 | 855 493.00 | | 892 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 836.00 | 48 473.00 | | 310 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 44.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 783.00 | 738 910.00 | | 502 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 553.00 | 314 564.00 | | 358 553.00 |
EA Autres dettes | 38 150.00 | 51 502.00 | | 38 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 593.00 | 431 511.00 | | 579 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 256.00 | 1 585 004.00 | | 1 818 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 323.00 | 2 440 496.00 | | 2 710 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 199.00 | 1 548 269.00 | | 1 561 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 334 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 349 920.00 | |
FM Production stockée | | | 26 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 629.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 158.00 | 14 053.00 | | 12 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 158.00 | 14 053.00 | | 12 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 504.00 | 19 910.00 | | 17 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 9 004.00 | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165.00 | 28 914.00 | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 006.00 | -14 861.00 | | -6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 211.00 | 5 993 718.00 | | 5 427 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 616.00 | 5 637 607.00 | | 5 140 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 595.00 | 356 111.00 | | 286 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 746.00 | | 273 458.00 | 1 044 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 478.00 | 1 194 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 478.00 | 693 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 869.00 | | 57 831.00 | 758 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 009.00 | | 215 627.00 | 154 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 793.00 | 35 736.00 | 122 858.00 | 610 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 53.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 938.00 | 35 683.00 | 122 858.00 | 600 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | 94 628.00 | 1 377.00 | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 94 628.00 | 1 377.00 | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | 94 628.00 | 1 377.00 | 5 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 628.00 | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 782.00 | 502 782.00 | | 502 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 593.00 | 579 593.00 | | 579 593.00 |
UP Prêts | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 712 487.00 | 712 487.00 | | 712 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 884.00 | 229 884.00 | | 229 884.00 |
VB T. V. A. | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 835.00 | 55 326.00 | 193 859.00 | 310 835.00 |
VI Groupe et associés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 778.00 | | | 279 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 942.00 | 1 077 142.00 | 81 799.00 | 1 158 942.00 |
VW T.V.A. | 250 158.00 | 250 158.00 | | 250 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 708.00 | 1 561 199.00 | 193 859.00 | 1 816 708.00 |