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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 688.00 | 53.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 208 599.00 | 160 874.00 | 47 726.00 | 208 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 402.00 | 256 292.00 | 12 110.00 | 268 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 869.00 | 183 773.00 | 98 096.00 | 281 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BF Prêts | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 746.00 | 610 793.00 | 433 953.00 | 1 044 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BN En cours de production de biens | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 755.00 | 5 330.00 | 789 425.00 | 794 755.00 |
BZ Autres créances | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
CF Disponibilités | 796 305.00 | | 796 305.00 | 796 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 873.00 | 5 330.00 | 2 006 543.00 | 2 011 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 619.00 | 616 123.00 | 2 440 496.00 | 3 056 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
CU Autres participations | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 382.00 | 380 482.00 | | 389 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 111.00 | 198 900.00 | | 356 111.00 |
DL TOTAL (I) | 855 493.00 | 689 382.00 | | 855 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 910.00 | 791 294.00 | | 738 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 564.00 | 422 331.00 | | 314 564.00 |
EA Autres dettes | 51 502.00 | 51 042.00 | | 51 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 511.00 | 567 821.00 | | 431 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 004.00 | 1 832 488.00 | | 1 585 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 496.00 | 2 521 870.00 | | 2 440 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FG Production vendue services | 5 953 428.00 | | 5 953 428.00 | 5 953 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 648.00 | | 5 959 648.00 | 5 959 648.00 |
FM Production stockée | | | -18 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 053.00 | 1 417.00 | | 14 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 1 417.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 910.00 | 16 105.00 | | 19 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 914.00 | 16 105.00 | | 28 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 861.00 | -14 688.00 | | -14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 718.00 | 4 928 795.00 | | 5 993 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 607.00 | 4 729 895.00 | | 5 637 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 111.00 | 198 900.00 | | 356 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 541.00 | | 107 108.00 | 1 005 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 154 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 902.00 | 1 044 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 127 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 752.00 | 758 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 110.00 | | 520.00 | 130 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 741.00 | | 104 881.00 | 717 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 523.00 | | 1 707.00 | 153 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 090.00 | 30 601.00 | 58 898.00 | 639 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 1 175.00 | 2 930.00 | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 481.00 | 29 426.00 | 55 968.00 | 627 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 877.00 | | 1 547.00 | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | | 1 547.00 | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | | 1 547.00 | 6 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 910.00 | 738 910.00 | | 738 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
UP Prêts | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 788 378.00 | 788 378.00 | | 788 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VC Groupe et associés | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 458.00 | 11 723.00 | 36 735.00 | 48 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VP Divers | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 604.00 | 1 126 604.00 | | 1 126 604.00 |
VW T.V.A. | 245 798.00 | 245 798.00 | | 245 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 960.00 | 1 548 225.00 | 36 735.00 | 1 584 960.00 |