| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 7 443.00 | 708.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 208 599.00 | 155 805.00 | 52 795.00 | 208 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 385.00 | 273 540.00 | 15 845.00 | 289 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 756.00 | 198 136.00 | 21 621.00 | 219 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BF Prêts | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 541.00 | 639 090.00 | 366 450.00 | 1 005 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
BN En cours de production de biens | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 835.00 | 6 877.00 | 569 958.00 | 576 835.00 |
BZ Autres créances | 405 131.00 | | 405 131.00 | 405 131.00 |
CF Disponibilités | 962 275.00 | | 962 275.00 | 962 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 296.00 | 6 877.00 | 2 155 419.00 | 2 162 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 837.00 | 645 967.00 | 2 521 870.00 | 3 167 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
CU Autres participations | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 482.00 | 380 977.00 | | 380 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 900.00 | 104 505.00 | | 198 900.00 |
DL TOTAL (I) | 689 382.00 | 595 482.00 | | 689 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 294.00 | 641 839.00 | | 791 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 331.00 | 261 499.00 | | 422 331.00 |
EA Autres dettes | 51 042.00 | 51 057.00 | | 51 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 821.00 | 382 817.00 | | 567 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 488.00 | 1 345 441.00 | | 1 832 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 870.00 | 1 940 923.00 | | 2 521 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 488.00 | 1 345 441.00 | | 1 832 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
FG Production vendue services | 4 883 540.00 | | 4 883 540.00 | 4 883 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 771.00 | | 4 891 771.00 | 4 891 771.00 |
FM Production stockée | | | -29 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 833.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 2 841.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 105.00 | 59 966.00 | | 16 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 105.00 | 60 286.00 | | 16 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 688.00 | -57 445.00 | | -14 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 795.00 | 5 023 525.00 | | 4 928 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 895.00 | 4 919 020.00 | | 4 729 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 900.00 | 104 505.00 | | 198 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 249.00 | 23 059.00 | | 20 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 652.00 | | 18 458.00 | 1 008 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 570.00 | 1 005 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963.00 | 130 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 607.00 | 717 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 887.00 | | 1 186.00 | 129 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 571.00 | | 11 777.00 | 726 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 028.00 | | 5 495.00 | 148 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 061.00 | 28 599.00 | 21 570.00 | 632 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 808.00 | 963.00 | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 296.00 | 27 791.00 | 20 607.00 | 620 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 501.00 | 575.00 | 1 200.00 | 7 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 501.00 | 575.00 | 1 200.00 | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 501.00 | 575.00 | 1 200.00 | 7 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 294.00 | 791 294.00 | | 791 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 821.00 | 567 821.00 | | 567 821.00 |
UP Prêts | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 568 608.00 | 568 608.00 | | 568 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 164 138.00 | 164 138.00 | | 164 138.00 |
VC Groupe et associés | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 768.00 | 1 086 768.00 | | 1 086 768.00 |
VW T.V.A. | 339 112.00 | 339 112.00 | | 339 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 488.00 | 1 832 488.00 | | 1 832 488.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |