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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 543.00 | 53 174.00 | 12 368.00 | 65 543.00 |
AH Fonds commercial | 212 938.00 | | 212 938.00 | 212 938.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 16 721.00 | 5 263.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 143.00 | 282 728.00 | 61 415.00 | 344 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 521.00 | 353 623.00 | 624 897.00 | 978 521.00 |
BT Marchandises | 682 979.00 | 83 234.00 | 599 745.00 | 682 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 913.00 | 82 886.00 | 2 213 027.00 | 2 295 913.00 |
BZ Autres créances | 397 482.00 | | 397 482.00 | 397 482.00 |
CF Disponibilités | 241 371.00 | | 241 371.00 | 241 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 818.00 | 166 120.00 | 3 476 698.00 | 3 642 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 339.00 | 519 744.00 | 4 101 595.00 | 4 621 339.00 |
CU Autres participations | 35 798.00 | 1 000.00 | 34 798.00 | 35 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 488.00 | | | 1 196 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 873.00 | | | 1 751 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 857.00 | | | 922 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 368.00 | | | 886 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 859.00 | | | 2 236 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 595.00 | | | 4 101 595.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 496.00 | | | 2 143 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 327.00 | | | 103 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 901 598.00 | 109 112.00 | 8 010 711.00 | 7 901 598.00 |
FD Production vendue biens | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
FG Production vendue services | 212 172.00 | 5 210.00 | 217 383.00 | 212 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 860.00 | 114 323.00 | 8 304 183.00 | 8 189 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 614.00 | | | -28 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 350.00 | | | 8 571 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 965.00 | | | 8 345 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 653.00 | 9 210.00 | | 103 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 653.00 | 9 210.00 | | 103 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 857.00 | 922 857.00 | | 922 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 968.00 | 398 968.00 | | 398 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 586.00 | | | 2 196 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
VB T. V. A. | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 353.00 | 18 809.00 | 71 544.00 | 90 353.00 |
VI Groupe et associés | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 652.00 | | | 316 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 581.00 | 2 718 468.00 | 278 112.00 | 2 996 581.00 |
VW T.V.A. | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 041.00 | 2 143 496.00 | 71 544.00 | 2 215 041.00 |