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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 043.00 | 60 274.00 | 26 768.00 | 87 043.00 |
AH Fonds commercial | 226 938.00 | | 226 938.00 | 226 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 513.00 | 42 790.00 | 4 723.00 | 47 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 991.00 | 302 399.00 | 47 592.00 | 349 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 602.00 | | 225 602.00 | 225 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 367.00 | 406 463.00 | 646 904.00 | 1 053 367.00 |
BT Marchandises | 787 660.00 | 108 912.00 | 678 748.00 | 787 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 389.00 | 69 345.00 | 2 241 044.00 | 2 310 389.00 |
BZ Autres créances | 445 912.00 | | 445 912.00 | 445 912.00 |
CF Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 605.00 | 178 257.00 | 3 526 348.00 | 3 704 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 973.00 | 584 720.00 | 4 173 252.00 | 4 757 973.00 |
CU Autres participations | 43 298.00 | 1 000.00 | 42 298.00 | 43 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 872.00 | | | 1 321 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 290.00 | | | 227 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 163.00 | | | 1 879 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 100.00 | | | 947 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 934.00 | | | 762 934.00 |
EA Autres dettes | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 838.00 | | | 2 207 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 252.00 | | | 4 173 252.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 567.00 | | | 2 107 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 903 898.00 | 122 061.00 | 8 025 959.00 | 7 903 898.00 |
FD Production vendue biens | 250 622.00 | | 250 622.00 | 250 622.00 |
FG Production vendue services | 190 466.00 | 4 825.00 | 195 291.00 | 190 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 986.00 | 126 887.00 | 8 471 874.00 | 8 344 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 623 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 663 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 196.00 | | | 8 677 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 906.00 | | | 8 449 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 290.00 | | | 227 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 742.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 863.00 | 3 178.00 | 29 790.00 | 112 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 863.00 | 3 178.00 | 29 790.00 | 112 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 100.00 | 947 100.00 | | 947 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 873.00 | 345 873.00 | | 345 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 232.00 | 222 232.00 | | 222 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 779.00 | 700.00 | | 24 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 350.00 | | | 2 233 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
VB T. V. A. | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 411.00 | 31 141.00 | 100 270.00 | 131 411.00 |
VI Groupe et associés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
VP Divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 335.00 | 2 865 654.00 | 249 681.00 | 3 115 335.00 |
VW T.V.A. | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 838.00 | 2 107 567.00 | 100 270.00 | 2 207 838.00 |