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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 166.00 | 127 432.00 | 37 734.00 | 165 166.00 |
AH Fonds commercial | 344 938.00 | | 344 938.00 | 344 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371.00 | 55 854.00 | 1 516.00 | 57 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 771.00 | 398 362.00 | 50 408.00 | 448 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 569.00 | 582 650.00 | 779 919.00 | 1 362 569.00 |
BT Marchandises | 723 777.00 | 284 387.00 | 439 390.00 | 723 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 445.00 | 222 923.00 | 2 282 522.00 | 2 505 445.00 |
BZ Autres créances | 154 675.00 | 4 939.00 | 149 736.00 | 154 675.00 |
CF Disponibilités | 2 231 991.00 | | 2 231 991.00 | 2 231 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 852.00 | 512 249.00 | 5 316 602.00 | 5 828 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 421.00 | 1 094 899.00 | 6 096 522.00 | 7 191 421.00 |
CU Autres participations | 316 548.00 | 1 000.00 | 315 548.00 | 316 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 458.00 | 1 612 513.00 | | 1 237 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 995.00 | 279 399.00 | | 570 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 529.00 | 2 259 988.00 | | 2 176 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 027.00 | 135 592.00 | | 91 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 027.00 | 135 592.00 | | 91 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 718.00 | 275 650.00 | | 1 044 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 196.00 | 78 904.00 | | 52 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 775.00 | 31 110.00 | | 65 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 186.00 | 1 177 772.00 | | 1 359 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 293.00 | 878 415.00 | | 1 116 293.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | 5 962.00 | | 16 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 175.00 | 261 656.00 | | 174 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 966.00 | 2 709 472.00 | | 3 828 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 522.00 | 5 105 052.00 | | 6 096 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 705.00 | 2 490 294.00 | | 2 832 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 103 929.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 234 284.00 | 100 072.00 | 12 334 357.00 | 12 234 284.00 |
FD Production vendue biens | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
FG Production vendue services | 202 284.00 | 3 484.00 | 205 769.00 | 202 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 572 656.00 | 103 557.00 | 12 676 213.00 | 12 572 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 813 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 656 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 112 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 702.00 | 2 802.00 | | 7 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 500.00 | 20 000.00 | | 461 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 767.00 | 22 802.00 | | 513 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 500.00 | 19 250.00 | | 461 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 500.00 | 62 205.00 | | 461 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 267.00 | -39 402.00 | | 52 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 164.00 | 134 567.00 | | 185 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 298.00 | 9 404 066.00 | | 13 346 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 302.00 | 9 124 667.00 | | 12 775 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 995.00 | 279 399.00 | | 570 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 413.00 | 20 339.00 | | 13 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 592.00 | | 44 565.00 | 135 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 592.00 | | 44 565.00 | 135 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 186.00 | 1 359 186.00 | | 1 359 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 975.00 | 608 975.00 | | 608 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 549.00 | 282 549.00 | | 282 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 716.00 | 2 238 716.00 | | 2 238 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 730.00 | 266 730.00 | | 266 730.00 |
VB T. V. A. | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 679.00 | 64 389.00 | 878 289.00 | 942 679.00 |
VI Groupe et associés | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 574.00 | 2 779 061.00 | 27 512.00 | 2 806 574.00 |
VW T.V.A. | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 191.00 | 2 832 705.00 | 878 289.00 | 3 763 191.00 |