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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 943.00 | 79 416.00 | 9 526.00 | 88 943.00 |
AH Fonds commercial | 226 938.00 | | 226 938.00 | 226 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 310.00 | 48 569.00 | 1 740.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 102.00 | 317 567.00 | 73 534.00 | 391 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 312.00 | | 273 312.00 | 273 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 607.00 | 446 553.00 | 717 054.00 | 1 163 607.00 |
BT Marchandises | 706 444.00 | 81 861.00 | 624 583.00 | 706 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 945.00 | 57 151.00 | 2 872 793.00 | 2 929 945.00 |
BZ Autres créances | 428 841.00 | 1 433.00 | 427 408.00 | 428 841.00 |
CF Disponibilités | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 478.00 | 140 445.00 | 4 131 033.00 | 4 271 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 085.00 | 586 998.00 | 4 848 087.00 | 5 435 085.00 |
CU Autres participations | 43 298.00 | 1 000.00 | 42 298.00 | 43 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 163.00 | | | 1 449 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 514.00 | | | 2 092 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 158.00 | | | 668 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 452.00 | | | 840 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 649.00 | | | 808 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 464.00 | | | 2 658 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 087.00 | | | 4 848 087.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 433.00 | | | 2 390 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 328.00 | | | 435 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 374 588.00 | 119 235.00 | 8 493 823.00 | 8 374 588.00 |
FD Production vendue biens | 318 771.00 | | 318 771.00 | 318 771.00 |
FG Production vendue services | 197 136.00 | 6 570.00 | 203 706.00 | 197 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 495.00 | 125 805.00 | 9 016 300.00 | 8 890 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 635.00 | | | -9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 151.00 | | | 9 202 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 801.00 | | | 8 888 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 251.00 | 10 858.00 | | 86 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 452.00 | 840 452.00 | | 840 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 710.00 | 309 710.00 | | 309 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 296.00 | 229 296.00 | | 229 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 437.00 | 2 861 437.00 | | 2 861 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VB T. V. A. | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 328.00 | 435 328.00 | | 435 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 831.00 | 61 618.00 | 171 212.00 | 232 831.00 |
VI Groupe et associés | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 035.00 | 352 035.00 | | 352 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 535.00 | 3 413 911.00 | 294 624.00 | 3 708 535.00 |
VW T.V.A. | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 464.00 | 2 390 433.00 | 268 031.00 | 2 658 464.00 |