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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 166.00 | 104 335.00 | 60 830.00 | 165 166.00 |
AH Fonds commercial | 344 938.00 | | 344 938.00 | 344 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371.00 | 52 717.00 | 4 653.00 | 57 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 060.00 | 373 278.00 | 68 782.00 | 442 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 936.00 | | 230 936.00 | 230 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 515.00 | 531 331.00 | 982 183.00 | 1 513 515.00 |
BT Marchandises | 627 554.00 | 71 512.00 | 556 042.00 | 627 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 754.00 | 61 448.00 | 2 975 306.00 | 3 036 754.00 |
BZ Autres créances | 170 161.00 | 7 089.00 | 163 072.00 | 170 161.00 |
CF Disponibilités | 363 400.00 | | 363 400.00 | 363 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 918.00 | 140 049.00 | 4 122 869.00 | 4 262 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 433.00 | 671 380.00 | 5 105 052.00 | 5 776 433.00 |
CU Autres participations | 250 048.00 | 1 000.00 | 249 048.00 | 250 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 513.00 | | | 1 612 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 399.00 | | | 279 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 988.00 | | | 2 259 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 650.00 | | | 275 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 772.00 | | | 1 177 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 415.00 | | | 878 415.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 656.00 | | | 261 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 472.00 | | | 2 709 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 052.00 | | | 5 105 052.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 294.00 | | | 2 490 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 662 244.00 | 79 330.00 | 8 741 574.00 | 8 662 244.00 |
FD Production vendue biens | 261 162.00 | | 261 162.00 | 261 162.00 |
FG Production vendue services | 221 557.00 | 4 716.00 | 226 274.00 | 221 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 963.00 | 84 047.00 | 9 229 010.00 | 9 144 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 402.00 | | | -39 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 068.00 | | | 9 404 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 668.00 | | | 9 124 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 399.00 | | | 279 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 109.00 | 38 483.00 | | 97 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 109.00 | 38 483.00 | | 97 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 773.00 | 1 177 773.00 | | 1 177 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 028.00 | 356 028.00 | | 356 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 049.00 | 242 049.00 | | 242 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 656.00 | 261 656.00 | | 261 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 936.00 | | 230 936.00 | 230 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 761.00 | 2 962 761.00 | | 2 962 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
VB T. V. A. | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 721.00 | 62 559.00 | 109 162.00 | 171 721.00 |
VI Groupe et associés | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 892.00 | 3 197 970.00 | 326 922.00 | 3 524 892.00 |
VW T.V.A. | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 834.00 | 2 496 768.00 | 188 066.00 | 2 684 834.00 |