| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 243.00 | 1 026 819.00 | 184 424.00 | 1 211 243.00 |
AH Fonds commercial | 922 150.00 | 30 000.00 | 892 150.00 | 922 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
AN Terrains | 306 665.00 | 15 806.00 | 290 859.00 | 306 665.00 |
AP Constructions | 2 886 458.00 | 2 771 553.00 | 114 905.00 | 2 886 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 211 318.00 | 10 435 053.00 | 1 776 266.00 | 12 211 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 895.00 | 1 272 943.00 | 405 951.00 | 1 678 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
AX Avances et acomptes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 211 297.00 | 15 556 776.00 | 7 654 521.00 | 23 211 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 811.00 | | 1 420 811.00 | 1 420 811.00 |
BN En cours de production de biens | 685 360.00 | | 685 360.00 | 685 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 391 522.00 | 212 081.00 | 2 179 440.00 | 2 391 522.00 |
BT Marchandises | 1 462 543.00 | 124 801.00 | 1 337 743.00 | 1 462 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 713 921.00 | 469 191.00 | 9 244 730.00 | 9 713 921.00 |
BZ Autres créances | 754 831.00 | | 754 831.00 | 754 831.00 |
CF Disponibilités | 2 742 750.00 | | 2 742 750.00 | 2 742 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 321 280.00 | 806 073.00 | 18 515 207.00 | 19 321 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 532 576.00 | 16 362 849.00 | 26 169 728.00 | 42 532 576.00 |
CU Autres participations | 3 693 270.00 | 4 602.00 | 3 688 668.00 | 3 693 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 712.00 | 4 544 000.00 | | 4 945 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 881.00 | 553 652.00 | | 2 601 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 400.00 | 454 400.00 | | 454 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 7 052 749.00 | 7 553 846.00 | | 7 052 749.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 235.00 | 1 054 855.00 | | 2 050 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 935.00 | 1 421 380.00 | | 1 118 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751.00 | 5 048.00 | | 751.00 |
DK Provisions réglementées | 3 184.00 | 7 882.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 18 241 947.00 | 15 609 165.00 | | 18 241 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 720.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 468.00 | 56 634.00 | | 53 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 468.00 | 156 354.00 | | 53 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 120.00 | 1 937 094.00 | | 1 956 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 46 448.00 | | 31 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | 40 034.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 009.00 | 2 193 867.00 | | 2 608 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 800.00 | 2 839 539.00 | | 2 847 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 494.00 | 135 552.00 | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | 323 315.00 | 341 341.00 | | 323 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 060.00 | 11 283.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 312.00 | 7 545 158.00 | | 7 874 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 169 728.00 | 23 310 677.00 | | 26 169 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 847 613.00 | 6 274 987.00 | | 7 847 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 047 609.00 | 472 883.00 | 8 520 492.00 | 8 047 609.00 |
FD Production vendue biens | 17 012 778.00 | 944 436.00 | 17 957 215.00 | 17 012 778.00 |
FG Production vendue services | 183 798.00 | 15 483.00 | 199 281.00 | 183 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 244 185.00 | 1 432 802.00 | 26 676 987.00 | 25 244 185.00 |
FM Production stockée | | | 153 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 638 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 119 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 922 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 114 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 913 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 694.00 | 124 115.00 | | 18 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 607.00 | 17 396.00 | | 55 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 719.00 | 141 511.00 | | 178 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 860.00 | 112 141.00 | | 466 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 426.00 | 2 963.00 | | 65 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 306.00 | 115 105.00 | | 532 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 587.00 | 26 406.00 | | -353 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 641.00 | 72 370.00 | | 19 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 751.00 | 435 886.00 | | 370 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 983 714.00 | 27 053 804.00 | | 27 983 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 864 779.00 | 25 632 424.00 | | 26 864 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 935.00 | 1 421 380.00 | | 1 118 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 912 683.00 | | | 19 912 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 211 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 301 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 117.00 | | | 2 095 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 783 065.00 | | | 16 783 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 501.00 | | | 1 034 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 552 107.00 | 2 163 704.00 | 1 193 638.00 | 14 552 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 644.00 | 257 082.00 | 145 907.00 | 915 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636 463.00 | 1 906 623.00 | 1 047 731.00 | 13 636 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 354.00 | 2 904.00 | 105 790.00 | 156 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 354.00 | 2 904.00 | 105 790.00 | 156 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 050.00 | 1 145 423.00 | 155 463.00 | 687 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 009.00 | | 2 608 009.00 | 2 608 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 802.00 | | 1 132 802.00 | 1 132 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 796.00 | | 1 147 796.00 | 1 147 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
VC Groupe et associés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 580.00 | | | 796 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 290.00 | | | 374 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 586 925.00 | 9 949 697.00 | 637 228.00 | 10 586 925.00 |
VW T.V.A. | 452 166.00 | | 452 166.00 | 452 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 728.00 | 1 145 423.00 | 155 463.00 | 6 546 728.00 |