| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 013.00 | 1 312 080.00 | 209 933.00 | 1 522 013.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | 30 000.00 | 12 991.00 | 42 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 482 497.00 | 15 806.00 | 466 691.00 | 482 497.00 |
AP Constructions | 7 102 636.00 | 3 660 152.00 | 3 442 484.00 | 7 102 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240 063.00 | 12 442 205.00 | 797 859.00 | 13 240 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 526.00 | 1 406 067.00 | 353 459.00 | 1 759 526.00 |
AX Avances et acomptes | 215 947.00 | | 215 947.00 | 215 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 512 471.00 | 18 870 912.00 | 11 641 559.00 | 30 512 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 680.00 | 15 065.00 | 1 835 614.00 | 1 850 680.00 |
BN En cours de production de biens | 709 011.00 | | 709 011.00 | 709 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 517 902.00 | 181 766.00 | 2 336 136.00 | 2 517 902.00 |
BT Marchandises | 1 810 621.00 | 191 379.00 | 1 619 242.00 | 1 810 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844 197.00 | 307 189.00 | 10 537 008.00 | 10 844 197.00 |
BZ Autres créances | 1 748 787.00 | | 1 748 787.00 | 1 748 787.00 |
CF Disponibilités | 5 525 018.00 | | 5 525 018.00 | 5 525 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 883.00 | | 243 883.00 | 243 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 258 806.00 | 695 400.00 | 24 563 406.00 | 25 258 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 771 277.00 | 19 566 312.00 | 36 204 966.00 | 55 771 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 142 270.00 | 4 602.00 | 6 137 668.00 | 6 142 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 712.00 | 4 945 712.00 | | 4 945 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 881.00 | 2 601 881.00 | | 2 601 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 571.00 | 494 571.00 | | 494 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 9 458 033.00 | 8 448 503.00 | | 9 458 033.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 235.00 | 2 050 235.00 | | 2 050 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328 406.00 | 3 046 709.00 | | 3 328 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 860.00 | 60 781.00 | | 125 860.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018 799.00 | 21 662 493.00 | | 23 018 799.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 870.00 | 16 599.00 | | 16 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 870.00 | 60 599.00 | | 60 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 157.00 | 4 813 064.00 | | 3 969 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 321 923.00 | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 516.00 | 3 824.00 | | 104 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 725.00 | 2 003 014.00 | | 3 885 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728 322.00 | 3 039 474.00 | | 4 728 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 502.00 | | |
EA Autres dettes | 400 132.00 | 209 444.00 | | 400 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 944.00 | 13 124.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125 296.00 | 10 502 369.00 | | 13 125 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 204 966.00 | 32 225 462.00 | | 36 204 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 409 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 771 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 180 375.00 | |
FM Production stockée | | | -679 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 356 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 358 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 880 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 102 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 209.00 | |
GE Autres charges | | | 18 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 644 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 517.00 | 23 487.00 | | 243 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 296.00 | 5 986.00 | | 35 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 813.00 | 35 473.00 | | 278 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 890.00 | 189 174.00 | | 112 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 890.00 | 189 174.00 | | 132 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 923.00 | -153 701.00 | | 145 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 418.00 | 107 246.00 | | 431 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 417.00 | 458 298.00 | | 1 046 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 611 655.00 | 31 500 398.00 | | 38 611 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 283 248.00 | 28 453 689.00 | | 35 283 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328 406.00 | 3 046 709.00 | | 3 328 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 641 349.00 | | 1 013 946.00 | 29 641 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 661.00 | 6 146 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 373.00 | 137 451.00 | 30 512 471.00 | 5 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 132 790.00 | 22 800 670.00 | 5 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 429.00 | | 175 575.00 | 1 389 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 101 069.00 | | 837 764.00 | 22 101 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150 851.00 | | 607.00 | 6 150 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035 758.00 | 919 784.00 | 119 232.00 | 18 035 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 055.00 | 96 024.00 | | 1 216 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819 703.00 | 823 760.00 | 119 232.00 | 16 819 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 599.00 | 3 175.00 | 2 904.00 | 60 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 456.00 | 388 211.00 | 498 456.00 | 498 456.00 |
6T Sur comptes clients | 316 566.00 | 79 998.00 | 89 375.00 | 316 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 625.00 | 468 209.00 | 587 831.00 | 849 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 224.00 | 471 384.00 | 590 735.00 | 910 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 384.00 | 590 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 725.00 | 3 885 725.00 | | 3 885 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029 373.00 | 2 029 373.00 | | 2 029 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 686.00 | 1 299 686.00 | | 1 299 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918 779.00 | 918 779.00 | | 918 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 192.00 | 488 192.00 | | 488 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 10 384 868.00 | 10 384 868.00 | | 10 384 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 330.00 | 459 330.00 | | 459 330.00 |
VB T. V. A. | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VC Groupe et associés | 570 631.00 | 570 631.00 | | 570 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 157.00 | 1 044 548.00 | 2 912 421.00 | 3 969 157.00 |
VI Groupe et associés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 097.00 | | | 1 503 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347 100.00 | | | 2 347 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 783.00 | 1 038 783.00 | | 1 038 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 883.00 | 243 883.00 | | 243 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 850 101.00 | 12 845 574.00 | 4 527.00 | 12 850 101.00 |
VW T.V.A. | 264 996.00 | 264 996.00 | | 264 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 296.00 | 10 200 687.00 | 2 912 421.00 | 13 125 296.00 |