| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 174.00 | 1 267 589.00 | 89 584.00 | 1 357 174.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | 30 000.00 | 12 991.00 | 42 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
AN Terrains | 482 497.00 | 17 092.00 | 465 405.00 | 482 497.00 |
AP Constructions | 3 949 195.00 | 2 886 374.00 | 1 062 821.00 | 3 949 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 685 651.00 | 11 450 685.00 | 1 234 966.00 | 12 685 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 052.00 | 1 503 532.00 | 281 521.00 | 1 785 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 309.00 | | 1 151 309.00 | 1 151 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 572 221.00 | 17 159 874.00 | 8 412 347.00 | 25 572 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 344.00 | | 1 728 344.00 | 1 728 344.00 |
BN En cours de production de biens | 879 166.00 | | 879 166.00 | 879 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 747 018.00 | 198 251.00 | 2 548 767.00 | 2 747 018.00 |
BT Marchandises | 1 697 704.00 | 169 051.00 | 1 528 654.00 | 1 697 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 741 732.00 | 345 936.00 | 9 395 796.00 | 9 741 732.00 |
BZ Autres créances | 2 775 386.00 | | 2 775 386.00 | 2 775 386.00 |
CF Disponibilités | 2 099 072.00 | | 2 099 072.00 | 2 099 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 770 736.00 | 713 238.00 | 21 057 498.00 | 21 770 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 342 957.00 | 17 873 112.00 | 29 469 845.00 | 47 342 957.00 |
CU Autres participations | 3 992 270.00 | 4 602.00 | 3 987 668.00 | 3 992 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 712.00 | 4 945 712.00 | | 4 945 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 881.00 | 2 601 881.00 | | 2 601 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 571.00 | 494 571.00 | | 494 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 7 399 527.00 | 7 005 972.00 | | 7 399 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 235.00 | 2 050 235.00 | | 2 050 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 182.00 | 1 794 115.00 | | 1 409 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 915 210.00 | 18 906 963.00 | | 18 915 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 133.00 | 42 711.00 | | 34 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 133.00 | 42 711.00 | | 34 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 550.00 | 1 956 301.00 | | 2 174 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 195.00 | 45 152.00 | | 14 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 914.00 | 2 269 080.00 | | 1 781 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 900.00 | 2 918 618.00 | | 3 060 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 027.00 | 27 362.00 | | 888 027.00 |
EA Autres dettes | 2 558 709.00 | 372 664.00 | | 2 558 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 706.00 | 10 027.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 502.00 | 7 626 705.00 | | 10 520 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 469 845.00 | 26 576 379.00 | | 29 469 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 677 275.00 | 429 489.00 | 9 106 764.00 | 8 677 275.00 |
FD Production vendue biens | 16 901 831.00 | 1 099 009.00 | 18 000 839.00 | 16 901 831.00 |
FG Production vendue services | 172 271.00 | 12 244.00 | 184 515.00 | 172 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 751 377.00 | 1 540 742.00 | 27 292 119.00 | 25 751 377.00 |
FM Production stockée | | | 8 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 071 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 105 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 70 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 496 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 171.00 | 648.00 | | 20 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 275.00 | 27 293.00 | | 25 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 447.00 | 31 125.00 | | 45 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 205.00 | 130 754.00 | | 32 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 074.00 | 32 066.00 | | 15 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 279.00 | 162 819.00 | | 47 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -131 695.00 | | -1 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 025.00 | 126 806.00 | | 18 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 638.00 | 636 198.00 | | 420 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 417 588.00 | 28 914 211.00 | | 28 417 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 008 406.00 | 27 120 096.00 | | 27 008 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 182.00 | 1 794 115.00 | | 1 409 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 781 160.00 | | 2 750 609.00 | 23 781 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 548.00 | 25 572 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879 159.00 | 1 520 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 390.00 | 20 053 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 964.00 | | 113 527.00 | 2 285 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497 730.00 | | 2 636 363.00 | 17 497 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 466.00 | | 720.00 | 3 997 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 284 895.00 | 962 390.00 | 122 014.00 | 16 284 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 925.00 | 115 580.00 | 18 916.00 | 1 170 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113 970.00 | 846 810.00 | 103 098.00 | 15 113 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 711.00 | 3 949.00 | 12 527.00 | 42 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 985.00 | 367 302.00 | 371 985.00 | 371 985.00 |
6T Sur comptes clients | 317 676.00 | 144 154.00 | 115 894.00 | 317 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 264.00 | 511 456.00 | 487 879.00 | 724 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 975.00 | 515 405.00 | 500 406.00 | 766 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 405.00 | 500 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 914.00 | 1 781 914.00 | | 1 781 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 549.00 | 1 179 549.00 | | 1 179 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 010.00 | 1 345 010.00 | | 1 345 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 027.00 | 888 027.00 | | 888 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 801.00 | 382 801.00 | | 382 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 275 918.00 | 9 275 918.00 | | 9 275 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 814.00 | 1.00 | 465 813.00 | 465 814.00 |
VB T. V. A. | 286 424.00 | 286 424.00 | | 286 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 | | 1 163 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 478.00 | 579 994.00 | 1 452 484.00 | 2 032 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 909.00 | 2 175 909.00 | | 2 175 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 107.00 | | | 578 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 930.00 | | | 501 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220 640.00 | 1 220 640.00 | | 1 220 640.00 |
VP Divers | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 608 604.00 | 12 136 876.00 | 471 728.00 | 12 608 604.00 |
VW T.V.A. | 402 927.00 | 402 927.00 | | 402 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 506 307.00 | 9 026 323.00 | 1 479 984.00 | 10 506 307.00 |