| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 586.00 | 1 170 925.00 | 112 661.00 | 1 283 586.00 |
AH Fonds commercial | 922 150.00 | 30 000.00 | 892 150.00 | 922 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
AN Terrains | 306 665.00 | 16 420.00 | 290 245.00 | 306 665.00 |
AP Constructions | 2 931 328.00 | 2 816 259.00 | 115 070.00 | 2 931 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558 840.00 | 10 908 428.00 | 1 650 413.00 | 12 558 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 032.00 | 1 372 863.00 | 306 169.00 | 1 679 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
AX Avances et acomptes | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 781 160.00 | 16 319 498.00 | 7 461 663.00 | 23 781 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 459.00 | 8 640.00 | 1 459 819.00 | 1 468 459.00 |
BN En cours de production de biens | 850 715.00 | | 850 715.00 | 850 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 767 399.00 | 203 708.00 | 2 563 690.00 | 2 767 399.00 |
BT Marchandises | 1 761 629.00 | 159 637.00 | 1 601 992.00 | 1 761 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 327 037.00 | 317 676.00 | 9 009 361.00 | 9 327 037.00 |
BZ Autres créances | 346 696.00 | | 346 696.00 | 346 696.00 |
CF Disponibilités | 3 205 541.00 | | 3 205 541.00 | 3 205 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 804 378.00 | 689 661.00 | 19 114 716.00 | 19 804 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 585 538.00 | 17 009 159.00 | 26 576 379.00 | 43 585 538.00 |
CU Autres participations | 3 992 270.00 | 4 602.00 | 3 987 668.00 | 3 992 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 712.00 | 4 945 712.00 | | 4 945 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 881.00 | 2 601 881.00 | | 2 601 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 571.00 | 454 400.00 | | 494 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 7 005 972.00 | 7 052 749.00 | | 7 005 972.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 235.00 | 2 050 235.00 | | 2 050 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 115.00 | 1 118 935.00 | | 1 794 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 751.00 | | 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 906 963.00 | 18 241 947.00 | | 18 906 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 711.00 | 53 468.00 | | 42 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 711.00 | 53 468.00 | | 42 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 301.00 | 1 956 120.00 | | 1 956 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 31 816.00 | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 152.00 | 26 700.00 | | 45 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 080.00 | 2 608 009.00 | | 2 269 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 618.00 | 2 847 800.00 | | 2 918 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 362.00 | 71 494.00 | | 27 362.00 |
EA Autres dettes | 372 664.00 | 323 315.00 | | 372 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 027.00 | 9 060.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 705.00 | 7 874 312.00 | | 7 626 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 576 379.00 | 26 169 728.00 | | 26 576 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 214.00 | 584 347.00 | 9 146 561.00 | 8 562 214.00 |
FD Production vendue biens | 16 614 575.00 | 1 162 861.00 | 17 777 435.00 | 16 614 575.00 |
FG Production vendue services | 196 034.00 | 14 412.00 | 210 446.00 | 196 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 372 822.00 | 1 761 619.00 | 27 134 442.00 | 25 372 822.00 |
FM Production stockée | | | 541 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 538 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 240 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 172 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 18 694.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 293.00 | 55 607.00 | | 27 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184.00 | 104 418.00 | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 125.00 | 178 719.00 | | 31 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 754.00 | 466 860.00 | | 130 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 066.00 | 65 426.00 | | 32 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 819.00 | 532 306.00 | | 162 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 695.00 | -353 587.00 | | -131 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 806.00 | 19 641.00 | | 126 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 198.00 | 370 751.00 | | 636 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 914 211.00 | 27 983 714.00 | | 28 914 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 120 096.00 | 26 864 779.00 | | 27 120 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 115.00 | 1 118 935.00 | | 1 794 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 211 297.00 | | 1 352 168.00 | 23 211 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 3 997 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 304.00 | 23 781 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 193.00 | 2 285 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 518.00 | 17 497 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 843.00 | | 104 314.00 | 2 209 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301 512.00 | | 948 736.00 | 17 301 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 942.00 | | 299 117.00 | 3 699 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 522 174.00 | 1 041 688.00 | 278 966.00 | 15 522 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 819.00 | 162 733.00 | 18 627.00 | 1 026 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495 355.00 | 878 955.00 | 260 339.00 | 14 495 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 468.00 | 3 599.00 | 14 356.00 | 53 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 882.00 | 371 984.00 | 336 881.00 | 336 882.00 |
6T Sur comptes clients | 469 191.00 | 317 676.00 | 469 190.00 | 469 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 675.00 | 689 660.00 | 806 071.00 | 840 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 327.00 | 693 259.00 | 823 611.00 | 897 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 259.00 | 820 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 080.00 | 2 269 080.00 | | 2 269 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 413.00 | 1 141 413.00 | | 1 141 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 138.00 | 1 201 138.00 | | 1 201 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 661.00 | 372 661.00 | | 372 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 885 130.00 | | | 8 885 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 907.00 | | | 441 907.00 |
VB T. V. A. | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
VC Groupe et associés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 301.00 | 503 090.00 | 1 338 960.00 | 1 956 301.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 336.00 | | | 656 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 470.00 | | | 660 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
VP Divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735 779.00 | 9 730 584.00 | 5 195.00 | 9 735 779.00 |
VW T.V.A. | 458 324.00 | 458 324.00 | | 458 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 553.00 | 6 100 842.00 | 1 366 460.00 | 7 581 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |