| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 808.00 | 1 371 635.00 | 37 173.00 | 1 408 808.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | 30 000.00 | 12 991.00 | 42 991.00 |
AN Terrains | 482 497.00 | 17 764.00 | 464 733.00 | 482 497.00 |
AP Constructions | 6 776 462.00 | 3 079 414.00 | 3 697 048.00 | 6 776 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956 877.00 | 11 883 447.00 | 1 073 430.00 | 12 956 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 662.00 | 1 538 729.00 | 306 933.00 | 1 845 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 561 562.00 | 17 925 591.00 | 10 635 971.00 | 28 561 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620 835.00 | | 1 620 835.00 | 1 620 835.00 |
BN En cours de production de biens | 768 684.00 | | 768 684.00 | 768 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 988 872.00 | 191 649.00 | 2 797 223.00 | 2 988 872.00 |
BT Marchandises | 1 808 553.00 | 231 165.00 | 1 577 387.00 | 1 808 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280 884.00 | 371 901.00 | 8 908 983.00 | 9 280 884.00 |
BZ Autres créances | 1 568 380.00 | | 1 568 380.00 | 1 568 380.00 |
CF Disponibilités | 2 633 062.00 | | 2 633 062.00 | 2 633 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 130.00 | | 112 130.00 | 112 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 787 817.00 | 794 715.00 | 19 993 102.00 | 20 787 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 349 379.00 | 18 720 307.00 | 30 629 073.00 | 49 349 379.00 |
CU Autres participations | 5 042 270.00 | 4 602.00 | 5 037 668.00 | 5 042 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 712.00 | | | 4 945 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 881.00 | | | 2 601 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 571.00 | | | 494 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 7 168 780.00 | | | 7 168 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 235.00 | | | 2 050 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148 833.00 | | | 3 148 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
DL TOTAL (I) | 20 490 131.00 | | | 20 490 131.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 133.00 | | | 2 861 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 501.00 | | | 1 846 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120 089.00 | | | 3 120 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
EA Autres dettes | 1 987 830.00 | | | 1 987 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 322.00 | | | 10 064 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 629 073.00 | | | 30 629 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 250 677.00 | 507 532.00 | 9 758 209.00 | 9 250 677.00 |
FD Production vendue biens | 17 824 160.00 | 1 100 719.00 | 18 924 879.00 | 17 824 160.00 |
FG Production vendue services | 124 351.00 | 9 002.00 | 133 354.00 | 124 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 199 188.00 | 1 617 253.00 | 28 816 442.00 | 27 199 188.00 |
FM Production stockée | | | 131 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 632 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 678 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 493 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 945 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 78 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 316 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8.00 | | | -8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 759.00 | | | -149 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 125.00 | | | 641 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 475 728.00 | | | 31 475 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 326 895.00 | | | 28 326 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148 833.00 | | | 3 148 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 572 221.00 | | 4 353 825.00 | 25 572 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 484.00 | 28 561 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 168.00 | 1 451 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244 317.00 | 22 061 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 332.00 | | 51 635.00 | 1 520 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 053 703.00 | | 3 252 111.00 | 20 053 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998 186.00 | | 1 050 079.00 | 3 998 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125 271.00 | 937 186.00 | 171 469.00 | 17 125 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 589.00 | 182 505.00 | 78 460.00 | 1 267 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857 682.00 | 754 681.00 | 93 009.00 | 15 857 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 133.00 | 53 671.00 | 13 185.00 | 34 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 302.00 | 422 814.00 | 367 302.00 | 367 302.00 |
6T Sur comptes clients | 345 936.00 | 147 165.00 | 121 201.00 | 345 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 840.00 | 569 980.00 | 488 502.00 | 747 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 974.00 | 623 651.00 | 501 687.00 | 781 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 651.00 | 501 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 501.00 | 1 846 501.00 | | 1 846 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 162.00 | 1 419 162.00 | | 1 419 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 768.00 | 1 141 768.00 | | 1 141 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 1.00 | 5 994.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 8 750 500.00 | 8 750 500.00 | | 8 750 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 383.00 | | 530 383.00 | 530 383.00 |
VB T. V. A. | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 794.00 | 1 212 794.00 | | 1 212 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861 133.00 | 664 683.00 | 1 966 571.00 | 2 861 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 849.00 | 1 694 849.00 | | 1 694 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566 277.00 | | | 1 566 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 759.00 | | | 694 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
VP Divers | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967 389.00 | 10 431 012.00 | 536 377.00 | 10 967 389.00 |
VW T.V.A. | 411 271.00 | 411 271.00 | | 411 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 499.00 | 7 836 549.00 | 1 994 071.00 | 10 060 499.00 |