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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
AN Terrains | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 3 857 213.00 | 3 030 077.00 | 827 136.00 | 3 857 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 676.00 | 8 480.00 | 10 196.00 | 18 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 071.00 | 3 055 391.00 | 5 793 681.00 | 8 849 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
BZ Autres créances | 341 983.00 | | 341 983.00 | 341 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 177 227.00 | 1 670 784.00 | 10 506 442.00 | 12 177 227.00 |
CF Disponibilités | 1 761 407.00 | | 1 761 407.00 | 1 761 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 361 068.00 | 1 670 784.00 | 12 690 283.00 | 14 361 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 210 139.00 | 4 726 175.00 | 18 483 964.00 | 23 210 139.00 |
CU Autres participations | 4 578 719.00 | | 4 578 719.00 | 4 578 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 100.00 | | | 561 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DG Autres réserves | 12 260 366.00 | | | 12 260 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
DL TOTAL (I) | 13 104 740.00 | | | 13 104 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 411.00 | | | 5 253 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 224.00 | | | 5 379 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 483 964.00 | | | 18 483 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 224.00 | | | 5 379 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 253 411.00 | | | 5 253 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 417.00 | | 745 417.00 | 745 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 417.00 | | 745 417.00 | 745 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 471.00 | | | 1 215 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 308.00 | | | 988 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 894 538.00 | | 12 276.00 | 8 894 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 743.00 | 4 579 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 743.00 | 8 849 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 162.00 | | 12 276.00 | 4 240 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637 542.00 | | | 4 637 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 621.00 | 86 770.00 | | 2 968 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 787.00 | 86 770.00 | | 2 951 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 238 673.00 | 433 081.00 | 970.00 | 1 238 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 673.00 | 433 081.00 | 970.00 | 1 238 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 673.00 | 433 081.00 | 970.00 | 1 238 673.00 |
UG ‐ Financières | | 433 081.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 253 411.00 | 5 253 411.00 | | 5 253 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
VP Divers | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 046.00 | 416 966.00 | 1 080.00 | 418 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 224.00 | 5 379 224.00 | | 5 379 224.00 |