| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
AN Terrains | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 3 857 213.00 | 3 089 313.00 | 767 900.00 | 3 857 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 671.00 | 11 373.00 | 12 298.00 | 23 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 776.00 | | 225 776.00 | 225 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 763.00 | 3 117 520.00 | 5 961 243.00 | 9 078 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BZ Autres créances | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 971 617.00 | 1 009 634.00 | 10 961 983.00 | 11 971 617.00 |
CF Disponibilités | 359 861.00 | | 359 861.00 | 359 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476 515.00 | 1 009 634.00 | 11 466 882.00 | 12 476 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 555 278.00 | 4 127 154.00 | 17 428 124.00 | 21 555 278.00 |
CU Autres participations | 4 578 719.00 | | 4 578 719.00 | 4 578 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 100.00 | | | 561 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DG Autres réserves | 11 988 151.00 | | | 11 988 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 092.00 | | | 415 092.00 |
DL TOTAL (I) | 13 020 453.00 | | | 13 020 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 103.00 | | | 3 662 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 607.00 | | | 311 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 672.00 | | | 4 407 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 428 124.00 | | | 17 428 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 672.00 | | | 4 407 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662 103.00 | | | 3 662 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 269.00 | | 722 269.00 | 722 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 269.00 | | 722 269.00 | 722 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 129.00 | |
GE Autres charges | | | 28 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 337.00 | | | 1 650 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 245.00 | | | 1 235 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 092.00 | | | 415 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849 071.00 | | 230 771.00 | 8 849 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 4 578 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 9 078 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 438.00 | | 230 771.00 | 4 252 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 799.00 | | | 4 579 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 391.00 | 62 129.00 | | 3 055 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 557.00 | 62 129.00 | | 3 038 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 670 784.00 | | 661 151.00 | 1 670 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 784.00 | | 661 151.00 | 1 670 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 784.00 | | 661 151.00 | 1 670 784.00 |
UG ‐ Financières | | | 661 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 053.00 | 212 053.00 | | 212 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VC Groupe et associés | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662 103.00 | 3 662 103.00 | | 3 662 103.00 |
VI Groupe et associés | 238 745.00 | 238 745.00 | | 238 745.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 672.00 | 4 407 672.00 | | 4 407 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |