| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AN Terrains | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 4 797 660.00 | 3 096 763.00 | 1 700 897.00 | 4 797 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 29 026.00 | 22 292.00 | 51 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 604.00 | 3 131 865.00 | 2 099 739.00 | 5 231 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | 25 093.00 | 25 144.00 | 50 238.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 937 985.00 | 570 942.00 | 2 367 042.00 | 2 937 985.00 |
CF Disponibilités | 1 031 425.00 | | 1 031 425.00 | 1 031 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 875.00 | 596 036.00 | 3 443 839.00 | 4 039 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 479.00 | 3 727 900.00 | 5 543 578.00 | 9 271 479.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DG Autres réserves | 3 989 469.00 | | | 3 989 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 150.00 | | | 4 560 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 147.00 | | | 842 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 429.00 | | | 983 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 578.00 | | | 5 543 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 758.00 | | 783 758.00 | 783 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 758.00 | | 783 758.00 | 783 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 954.00 | | | 1 535 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 683.00 | | | 1 315 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 642.00 | | | 5 241 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 5 231 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 038.00 | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 528.00 | | | 5 225 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 362.00 | 115 541.00 | 10 038.00 | 3 026 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | 10 038.00 | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 249.00 | 115 541.00 | | 3 010 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 781.00 | 8 312.00 | | 16 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 221 275.00 | | 650 332.00 | 1 221 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 056.00 | 8 312.00 | 650 332.00 | 1 238 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 056.00 | 8 312.00 | 650 332.00 | 1 238 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 650 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VC Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 147.00 | 66 857.00 | 274 472.00 | 842 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 429.00 | 208 138.00 | 274 472.00 | 983 429.00 |