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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
AN Terrains | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 4 797 660.00 | 2 987 431.00 | 1 810 229.00 | 4 797 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 22 817.00 | 28 501.00 | 51 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 642.00 | 3 026 362.00 | 2 215 280.00 | 5 241 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 468.00 | 16 781.00 | 19 687.00 | 36 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 723 880.00 | 1 221 275.00 | 10 502 605.00 | 11 723 880.00 |
CF Disponibilités | 841 022.00 | | 841 022.00 | 841 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 614 489.00 | 1 238 056.00 | 11 376 433.00 | 12 614 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 131.00 | 4 264 418.00 | 13 591 713.00 | 17 856 131.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DH Report à nouveau | -2 996 026.00 | | | -2 996 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985 495.00 | | | 6 985 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 879.00 | | | 4 339 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115 962.00 | | | 5 115 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 641.00 | | | 2 034 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EA Autres dettes | 1 960 873.00 | | | 1 960 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 835.00 | | | 9 251 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 591 713.00 | | | 13 591 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 410 376.00 | | | 8 410 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208 546.00 | | | 4 208 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990 393.00 | | 4 445.00 | 9 990 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 578 718.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753 195.00 | 5 241 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 477.00 | 5 225 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 560.00 | | 4 445.00 | 5 395 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578 719.00 | | | 4 578 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 114.00 | 117 725.00 | 174 477.00 | 3 083 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 001.00 | 117 725.00 | 174 477.00 | 3 067 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354 855.00 | 30 037.00 | 163 617.00 | 1 354 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 855.00 | 46 818.00 | 163 617.00 | 1 354 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 855.00 | 46 818.00 | 163 617.00 | 1 354 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 781.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 037.00 | 163 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 873.00 | 1 960 873.00 | | 1 960 873.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208 546.00 | 4 208 546.00 | | 4 208 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 416.00 | 65 958.00 | 270 523.00 | 907 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 793.00 | 1 960 793.00 | | 1 960 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 835.00 | 8 410 376.00 | 270 523.00 | 9 251 835.00 |