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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
AN Terrains | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 4 676 788.00 | 2 950 508.00 | 1 726 280.00 | 4 676 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 585.00 | 10 198.00 | 20 386.00 | 30 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 281.00 | 2 976 820.00 | 6 827 461.00 | 9 804 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BZ Autres créances | 1 231 973.00 | | 1 231 973.00 | 1 231 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 493 888.00 | 1 218 120.00 | 10 275 768.00 | 11 493 888.00 |
CF Disponibilités | 711 057.00 | | 711 057.00 | 711 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 617.00 | 1 218 120.00 | 12 272 497.00 | 13 490 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 898.00 | 4 194 940.00 | 19 099 958.00 | 23 294 898.00 |
CU Autres participations | 4 578 719.00 | | 4 578 719.00 | 4 578 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 100.00 | | | 561 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DG Autres réserves | 6 853 964.00 | | | 6 853 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 950.00 | | | 1 088 950.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 124.00 | | | 8 560 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225 962.00 | | | 5 225 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 604.00 | | | 5 050 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 539 834.00 | | | 10 539 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 099 958.00 | | | 19 099 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 568 882.00 | | | 9 568 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 190 810.00 | | | 4 190 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 233.00 | | 731 233.00 | 731 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 233.00 | | 731 233.00 | 731 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 398.00 | | | 2 055 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 448.00 | | | 966 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 950.00 | | | 1 088 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 763.00 | | 1 042 241.00 | 9 078 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 249.00 | 216 473.00 | 9 804 281.00 | 100 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721.00 | 16 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 215 752.00 | 5 209 449.00 | 100 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 210.00 | | 1 042 241.00 | 4 483 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578 719.00 | | | 4 578 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 520.00 | 75 773.00 | 216 473.00 | 3 117 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | 721.00 | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 686.00 | 75 773.00 | 215 752.00 | 3 100 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009 634.00 | 254 288.00 | 45 802.00 | 1 009 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 634.00 | 254 288.00 | 45 802.00 | 1 009 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 634.00 | 254 288.00 | 45 802.00 | 1 009 634.00 |
UG ‐ Financières | | 254 288.00 | 45 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 807.00 | 1 048 807.00 | | 1 048 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190 810.00 | 4 190 810.00 | | 4 190 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 151.00 | 64 200.00 | 262 795.00 | 1 035 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 981 484.00 | 4 981 484.00 | | 4 981 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 801.00 | 1 256 801.00 | | 1 256 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 539 834.00 | 9 568 882.00 | 262 795.00 | 10 539 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |