| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 728.00 | | 461 728.00 | 461 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 273.00 | | 585 273.00 | 585 273.00 |
CU Autres participations | 323 306.00 | | 323 306.00 | 323 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 176 600.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 4 458.00 | | 17 660.00 |
DG Autres réserves | 87 588.00 | 69 412.00 | | 87 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 574.00 | 31 378.00 | | 91 574.00 |
DL TOTAL (I) | 446 822.00 | 281 848.00 | | 446 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 41.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 322.00 | 177 683.00 | | 92 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 13 245.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 473.00 | 28 828.00 | | 37 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 450.00 | 219 798.00 | | 138 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273.00 | 501 646.00 | | 585 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 16.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 16.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -16.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 3 957.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 097.00 | 88 800.00 | | 195 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 523.00 | 57 422.00 | | 103 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 574.00 | 31 378.00 | | 91 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 073.00 | | 461 728.00 | 475 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 078.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | | 20 769.00 | 25 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 304.00 | | 440 959.00 | 449 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 161.00 | 195.00 | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 161.00 | 195.00 | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
VW T.V.A. | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |