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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 62.00 | 461.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 1 371.00 | 840.00 | 2 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 006.00 | | 685 006.00 | 685 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 695.00 | 1 433.00 | 1 054 262.00 | 1 055 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 991.00 | 1 433.00 | 1 204 558.00 | 1 205 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
CU Autres participations | 329 686.00 | | 329 686.00 | 329 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 239.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 230 073.00 | 174 583.00 | | 230 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 847.00 | 58 250.00 | | 111 847.00 |
DL TOTAL (I) | 616 919.00 | 505 073.00 | | 616 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 404.00 | 487 567.00 | | 469 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 228.00 | 35 266.00 | | 29 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 1 871.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 182.00 | 23 480.00 | | 82 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 638.00 | 548 183.00 | | 587 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 558.00 | 1 053 256.00 | | 1 204 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 081.00 | 79 655.00 | | 138 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 124.00 | 8 410.00 | | 24 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 124.00 | 8 410.00 | | 34 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 124.00 | -8 410.00 | | -34 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 858.00 | 223 734.00 | | 364 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 012.00 | 165 483.00 | | 253 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 847.00 | 58 250.00 | | 111 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | 10 884.00 | | 7 571.00 |