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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 634.00 | 1 577.00 | 2 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 579.00 | | 354 579.00 | 354 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 185.00 | 634.00 | 720 551.00 | 721 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 248 540.00 | | 248 540.00 | 248 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 705.00 | | 332 705.00 | 332 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 890.00 | 634.00 | 1 053 256.00 | 1 053 890.00 |
CU Autres participations | 326 126.00 | | 326 126.00 | 326 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 239.00 | 17 660.00 | | 22 239.00 |
DG Autres réserves | 174 583.00 | 87 588.00 | | 174 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 250.00 | 91 574.00 | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 505 073.00 | 446 822.00 | | 505 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 567.00 | 1 135.00 | | 487 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 266.00 | 92 322.00 | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 7 520.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 480.00 | 37 473.00 | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 183.00 | 138 450.00 | | 548 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 256.00 | 585 273.00 | | 1 053 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 655.00 | 138 450.00 | | 79 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | 697.00 | | 8 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 410.00 | 5 502.00 | | 8 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 410.00 | -1 988.00 | | -8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 734.00 | 195 097.00 | | 223 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 483.00 | 103 523.00 | | 165 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 250.00 | 91 574.00 | | 58 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 884.00 | 5 132.00 | | 10 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 728.00 | | 294 457.00 | 461 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 698 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 721 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | | 2 211.00 | 20 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 959.00 | | 292 246.00 | 440 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 579.00 | | | 354 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 289.00 | 18 761.00 | 289 173.00 | 487 289.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 344.00 | 59 265.00 | 372 079.00 | 431 344.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 183.00 | 79 655.00 | 289 173.00 | 548 183.00 |