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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 749.00 | 969.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 2 521.00 | 1 321.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 146.00 | 3 271.00 | 1 336 875.00 | 1 340 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 177.00 | | 258 177.00 | 258 177.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 949.00 | | 381 949.00 | 381 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 095.00 | 3 271.00 | 1 718 824.00 | 1 722 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 315.00 | | 1 296 315.00 | 1 296 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 425 033.00 | 341 919.00 | | 425 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 622.00 | 83 114.00 | | -50 622.00 |
DL TOTAL (I) | 649 410.00 | 700 033.00 | | 649 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 316.00 | 458 982.00 | | 653 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 971.00 | 23 382.00 | | 333 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 11 899.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 279.00 | 21 386.00 | | 76 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 413.00 | 515 650.00 | | 1 069 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 824.00 | 1 215 683.00 | | 1 718 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 400.00 | 69 120.00 | 260 520.00 | 191 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 400.00 | 69 120.00 | 260 520.00 | 191 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 26 400.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 26 499.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 370.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 167.00 | 46 800.00 | | 191 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 774.00 | 47 170.00 | | 191 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 074.00 | -20 671.00 | | -184 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 897.00 | 339 633.00 | | 339 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 520.00 | 256 519.00 | | 390 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 622.00 | 83 114.00 | | -50 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 271.00 | 7 571.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 344.00 | | 197 803.00 | 1 142 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 699.00 | | 633.00 | 25 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 645.00 | | 197 171.00 | 1 116 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 739.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 739.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 352.00 | 1.00 | | 299 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 184.00 | | 995 184.00 | 995 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 177.00 | 258 177.00 | | 258 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 155.00 | 3 178.00 | | 653 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 789.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 978.00 | 295 294.00 | 1 012 684.00 | 1 307 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 414.00 | 120 086.00 | | 1 069 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |