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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 093.00 | 626.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094.00 | 3 523.00 | 2 571.00 | 6 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 791.00 | | 1 014 791.00 | 1 014 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 454.00 | 4 616.00 | 1 360 838.00 | 1 365 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 332.00 | 4 617.00 | 1 589 715.00 | 1 594 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032 291.00 | | | 1 032 291.00 |
CU Autres participations | 304 581.00 | | 304 581.00 | 304 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 374 411.00 | 425 033.00 | | 374 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 813.00 | -50 622.00 | | 72 813.00 |
DL TOTAL (I) | 722 223.00 | 649 410.00 | | 722 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 922.00 | 653 316.00 | | 560 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 163.00 | 333 971.00 | | 196 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 846.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | 76 279.00 | | 104 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 492.00 | 1 069 413.00 | | 867 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 715.00 | 1 718 824.00 | | 1 589 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 492.00 | 69 414.00 | | 867 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 608.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 191 167.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 191 775.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -184 075.00 | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 524.00 | 339 898.00 | | 362 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 712.00 | 390 521.00 | | 289 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 813.00 | -50 623.00 | | 72 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | 7 271.00 | | 10 042.00 |