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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 4 234.00 | 223.00 | 4 457.00 |
AP Constructions | 181 152.00 | 38 960.00 | 142 192.00 | 181 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 426.00 | 145 379.00 | 356 047.00 | 501 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973.00 | 4 633.00 | 2 339.00 | 6 973.00 |
AX Avances et acomptes | 155 316.00 | | 155 316.00 | 155 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 926.00 | 193 208.00 | 671 717.00 | 864 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 007.00 | | 435 007.00 | 435 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
BZ Autres créances | 237 249.00 | | 237 249.00 | 237 249.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 478.00 | | 1 914 478.00 | 1 914 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 404.00 | 193 208.00 | 2 586 196.00 | 2 779 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 464.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 889.00 | 86 837.00 | | 92 889.00 |
DK Provisions réglementées | 32 763.00 | 23 029.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 513 955.00 | 411 331.00 | | 513 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 729.00 | 271 494.00 | | 605 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 030.00 | 485 343.00 | | 1 059 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 656.00 | 368 219.00 | | 358 656.00 |
EA Autres dettes | 48 825.00 | 238 833.00 | | 48 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 241.00 | 1 363 890.00 | | 2 072 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 196.00 | 1 775 221.00 | | 2 586 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 877.00 | 1 193 501.00 | | 1 894 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
FD Production vendue biens | 6 560 486.00 | | 6 560 486.00 | 6 560 486.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 890.00 | | 6 569 890.00 | 6 569 890.00 |
FM Production stockée | | | -61 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 272.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 22.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | 13 009.00 | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 937.00 | -9 604.00 | | -9 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 185.00 | 6 222 546.00 | | 6 520 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 295.00 | 6 135 709.00 | | 6 427 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 889.00 | 86 837.00 | | 92 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 718.00 | | 243 208.00 | 621 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 660.00 | | 243 208.00 | 601 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 935.00 | 73 272.00 | | 119 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 343.00 | 891.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 592.00 | 72 380.00 | | 116 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 030.00 | 1 059 030.00 | | 1 059 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 724.00 | 169 724.00 | | 169 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 595.00 | | | 1 076 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 729.00 | 128 365.00 | 177 364.00 | 305 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 372.00 | 1 316 372.00 | | 1 316 372.00 |
VW T.V.A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 241.00 | 1 894 877.00 | 177 364.00 | 2 072 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |