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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 181 152.00 | 54 480.00 | 126 672.00 | 181 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 192.00 | 212 407.00 | 651 785.00 | 864 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 031.00 | 14 784.00 | 65 246.00 | 80 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 276.00 | 286 131.00 | 863 145.00 | 1 149 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 198.00 | | 345 198.00 | 345 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 815.00 | | 1 896 815.00 | 1 896 815.00 |
BZ Autres créances | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
CF Disponibilités | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 325.00 | | 2 602 325.00 | 2 602 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 601.00 | 286 131.00 | 3 465 470.00 | 3 751 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 191.00 | 58 301.00 | | 151 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 895.00 | 92 889.00 | | 78 895.00 |
DK Provisions réglementées | 44 930.00 | 32 763.00 | | 44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 605 017.00 | 513 955.00 | | 605 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 448.00 | 605 729.00 | | 554 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 913.00 | 1 059 030.00 | | 1 647 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 285.00 | 358 656.00 | | 418 285.00 |
EA Autres dettes | 239 805.00 | 48 825.00 | | 239 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 453.00 | 2 072 241.00 | | 2 860 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 470.00 | 2 586 196.00 | | 3 465 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 828.00 | 1 894 877.00 | | 2 466 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
FD Production vendue biens | 6 570 199.00 | | 6 570 199.00 | 6 570 199.00 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 165.00 | | 6 595 165.00 | 6 595 165.00 |
FM Production stockée | | | -89 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 166.00 | 9 734.00 | | 12 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | 9 937.00 | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | -9 937.00 | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 638.00 | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 408.00 | 6 520 185.00 | | 6 532 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 512.00 | 6 427 295.00 | | 6 453 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 895.00 | 92 889.00 | | 78 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 926.00 | | 437 027.00 | 864 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 474.00 | 1 203.00 | 1 149 276.00 | 151 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 474.00 | 1 203.00 | 1 129 218.00 | 151 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 868.00 | | 437 027.00 | 844 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 208.00 | 92 938.00 | 15.00 | 193 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 234.00 | 222.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 973.00 | 92 715.00 | 15.00 | 188 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 913.00 | 1 647 913.00 | | 1 647 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 499.00 | 238 499.00 | | 238 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 805.00 | 239 805.00 | | 239 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 815.00 | | | 1 896 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 448.00 | 160 823.00 | 393 625.00 | 554 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 622.00 | 2 022 622.00 | | 2 022 622.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 453.00 | 2 466 828.00 | 393 625.00 | 2 860 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |