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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 522 641.00 | 133 744.00 | 388 897.00 | 522 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 358.00 | 668 109.00 | 673 248.00 | 1 341 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 822.00 | 107 796.00 | 37 026.00 | 144 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 391.00 | 914 106.00 | 1 282 283.00 | 2 196 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 268.00 | | 359 268.00 | 359 268.00 |
BT Marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542 431.00 | | 4 542 431.00 | 4 542 431.00 |
BZ Autres créances | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 028.00 | | 6 241 028.00 | 6 241 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 419.00 | 914 108.00 | 7 523 311.00 | 8 437 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 596.00 | 658 041.00 | | 813 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 493.00 | 295 754.00 | | 1 852 493.00 |
DK Provisions réglementées | 279 799.00 | 136 292.00 | | 279 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 889.00 | 1 420 088.00 | | 3 275 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 650.00 | 1 529 175.00 | | 874 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 755.00 | 2 400 128.00 | | 2 124 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 581.00 | 459 718.00 | | 1 036 581.00 |
EA Autres dettes | 211 435.00 | 46 070.00 | | 211 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 422.00 | 4 435 093.00 | | 4 247 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 311.00 | 5 855 181.00 | | 7 523 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
FD Production vendue biens | 9 830 886.00 | | 9 830 886.00 | 9 830 886.00 |
FG Production vendue services | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 015.00 | | 9 897 015.00 | 9 897 015.00 |
FM Production stockée | | | 198 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 586 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 96 516.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 96 516.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 662.00 | 88 555.00 | | 15 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 506.00 | 33 083.00 | | 143 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 169.00 | 121 638.00 | | 159 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 169.00 | -25 122.00 | | -137 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 901.00 | 110 353.00 | | 663 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 135 962.00 | 7 628 874.00 | | 10 135 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283 469.00 | 7 333 120.00 | | 8 283 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 493.00 | 295 754.00 | | 1 852 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 687.00 | 14 138.00 | | 76 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 445.00 | | 402 745.00 | 1 824 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 17 800.00 | 2 196 391.00 | 13 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 17 800.00 | 2 176 177.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 231.00 | | 402 745.00 | 1 804 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903.00 | 179 342.00 | 2 137.00 | 736 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 445.00 | 179 342.00 | 2 137.00 | 732 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 292.00 | 143 506.00 | | 136 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 292.00 | 143 506.00 | | 136 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 755.00 | 2 124 755.00 | | 2 124 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 549.00 | 553 549.00 | | 553 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 542 431.00 | 4 542 431.00 | | 4 542 431.00 |
VB T. V. A. | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 650.00 | 265 540.00 | 609 109.00 | 874 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 649.00 | | | 953 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 642.00 | 4 621 642.00 | | 4 621 642.00 |
VW T.V.A. | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 422.00 | 3 638 313.00 | 609 109.00 | 4 247 422.00 |