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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 380 497.00 | 109 630.00 | 270 867.00 | 380 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 819.00 | 539 400.00 | 712 419.00 | 1 251 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 123.00 | 83 414.00 | 60 709.00 | 144 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 445.00 | 736 903.00 | 1 087 541.00 | 1 824 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 797.00 | | 3 248 797.00 | 3 248 797.00 |
BZ Autres créances | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 798 622.00 | | 798 622.00 | 798 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 639.00 | | 4 767 639.00 | 4 767 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 085.00 | 736 903.00 | 5 855 181.00 | 6 592 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 041.00 | 434 259.00 | | 658 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 754.00 | 223 782.00 | | 295 754.00 |
DK Provisions réglementées | 136 292.00 | 103 209.00 | | 136 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 088.00 | 1 091 251.00 | | 1 420 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 175.00 | 730 732.00 | | 1 529 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 128.00 | 2 387 543.00 | | 2 400 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 718.00 | 392 825.00 | | 459 718.00 |
EA Autres dettes | 46 070.00 | 43 723.00 | | 46 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 093.00 | 3 554 824.00 | | 4 435 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 181.00 | 4 646 075.00 | | 5 855 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 697.00 | 3 022 481.00 | | 3 845 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
FD Production vendue biens | 7 657 970.00 | | 7 657 970.00 | 7 657 970.00 |
FG Production vendue services | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 701 433.00 | | 7 701 433.00 | 7 701 433.00 |
FM Production stockée | | | -197 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 555.00 | 393.00 | | 88 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 083.00 | 32 161.00 | | 33 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 638.00 | 32 554.00 | | 121 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 122.00 | -32 554.00 | | -25 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 353.00 | 81 501.00 | | 110 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 874.00 | 7 062 464.00 | | 7 628 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 120.00 | 6 838 682.00 | | 7 333 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 754.00 | 223 782.00 | | 295 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 138.00 | 32 386.00 | | 14 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 070.00 | 156.00 | 437 086.00 | 1 688 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 078.00 | 98 789.00 | 1 824 445.00 | 202 078.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 078.00 | 98 789.00 | 1 804 231.00 | 202 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 012.00 | | 437 086.00 | 1 668 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | 156.00 | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 788.00 | 174 348.00 | 10 233.00 | 572 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 330.00 | 174 348.00 | 10 233.00 | 568 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 209.00 | 33 083.00 | | 103 209.00 |
6T Sur comptes clients | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 382.00 | 33 083.00 | 10 173.00 | 113 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 128.00 | 2 400 128.00 | | 2 400 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 797.00 | 3 248 797.00 | | 3 248 797.00 |
VB T. V. A. | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 300.00 | 938 904.00 | 579 971.00 | 1 528 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 791.00 | 3 377 791.00 | | 3 377 791.00 |
VW T.V.A. | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 093.00 | 3 845 697.00 | 579 971.00 | 4 435 093.00 |