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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 181 152.00 | 70 000.00 | 111 151.00 | 181 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 357.00 | 308 561.00 | 722 796.00 | 1 031 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 531.00 | 34 340.00 | 48 190.00 | 82 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 351.00 | 417 360.00 | 942 991.00 | 1 360 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 723.00 | | 347 723.00 | 347 723.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 324.00 | 10 173.00 | 2 738 151.00 | 2 748 324.00 |
BZ Autres créances | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
CF Disponibilités | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 462.00 | 10 173.00 | 3 395 289.00 | 3 405 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 814.00 | 427 533.00 | 4 338 280.00 | 4 765 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 087.00 | 151 191.00 | | 230 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 472.00 | 78 895.00 | | 243 472.00 |
DK Provisions réglementées | 71 047.00 | 44 930.00 | | 71 047.00 |
DL TOTAL (I) | 874 607.00 | 605 017.00 | | 874 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 099.00 | 554 448.00 | | 589 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 035.00 | 1 647 913.00 | | 2 355 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 216.00 | 418 285.00 | | 476 216.00 |
EA Autres dettes | 43 322.00 | 239 805.00 | | 43 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 673.00 | 2 860 453.00 | | 3 463 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 280.00 | 3 465 470.00 | | 4 338 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 077.00 | 2 466 828.00 | | 3 033 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
FD Production vendue biens | 7 050 044.00 | | 7 050 044.00 | 7 050 044.00 |
FG Production vendue services | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 073.00 | | 7 080 073.00 | 7 080 073.00 |
FM Production stockée | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 8 566.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | 8 566.00 | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 1 187.00 | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 117.00 | 12 166.00 | | 26 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 398.00 | 13 353.00 | | 27 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 808.00 | -4 787.00 | | -22 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 210.00 | 7 599.00 | | 71 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 548.00 | 6 532 408.00 | | 7 094 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 076.00 | 6 453 512.00 | | 6 851 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 472.00 | 78 895.00 | | 243 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 276.00 | | 374 143.00 | 1 149 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 567.00 | 1 500.00 | 1 360 351.00 | 161 567.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 567.00 | 1 500.00 | 1 340 294.00 | 161 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 218.00 | | 374 143.00 | 1 129 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 131.00 | 131 448.00 | 219.00 | 286 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 673.00 | 131 448.00 | 219.00 | 281 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 930.00 | 26 117.00 | | 44 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 930.00 | 36 290.00 | | 44 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 035.00 | 2 355 035.00 | | 2 355 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 116.00 | 2 736 116.00 | | 2 736 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 099.00 | 158 503.00 | 377 400.00 | 589 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 337.00 | | | 165 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 379.00 | 2 810 171.00 | 12 207.00 | 2 822 379.00 |
VW T.V.A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 673.00 | 3 033 077.00 | 377 400.00 | 3 463 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |