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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 457.00 | 12 057.00 | 17 400.00 | 29 457.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 106.00 | 12 057.00 | 18 049.00 | 30 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 864.00 | 19 132.00 | 112 732.00 | 131 864.00 |
072 Créances – Autres | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
084 Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 347.00 | 19 132.00 | 250 215.00 | 269 347.00 |
110 Total général Actif | 299 454.00 | 31 189.00 | 268 264.00 | 299 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 339.00 | | | 633 339.00 |
222 Production stockée | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 490.00 | | | 639 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 110.00 | | | 280 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
252 Charges sociales | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
262 Autres charges | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 337.00 | | | 631 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
294 Charges financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |