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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 8 150.00 | 5 470.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 867.00 | 24 488.00 | 13 379.00 | 37 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 136.00 | 32 635.00 | 21 498.00 | 54 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 345.00 | 19 317.00 | 478 028.00 | 497 345.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 581.00 | 19 317.00 | 632 265.00 | 651 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 718.00 | 51 955.00 | 653 762.00 | 705 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
DH Report à nouveau | 81 591.00 | 62 198.00 | | 81 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 235.00 | 19 393.00 | | 13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 154 247.00 | 141 012.00 | | 154 247.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 534.00 | 16 673.00 | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 2 917.00 | | 8 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 377.00 | 214 749.00 | | 285 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 061.00 | 90 456.00 | | 170 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 7 491.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 515.00 | 335 286.00 | | 492 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 762.00 | 476 299.00 | | 653 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 639.00 | | 13 497.00 | 40 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | | 13 497.00 | 37 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 6 701.00 | | 25 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 6 701.00 | | 25 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 242.00 | 19 317.00 | 25 242.00 | 25 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 242.00 | 19 317.00 | 25 242.00 | 25 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 242.00 | 26 317.00 | 25 242.00 | 25 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 317.00 | 25 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 377.00 | 285 377.00 | | 285 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 454 141.00 | 454 141.00 | | 454 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 981.00 | 468 128.00 | 45 853.00 | 513 981.00 |
VW T.V.A. | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 515.00 | 492 515.00 | | 492 515.00 |