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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 98.00 | 452.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 12 150.00 | 10 446.00 | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 504.00 | 26 232.00 | 16 272.00 | 42 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 210.00 | 38 480.00 | 32 730.00 | 71 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 824.00 | | 203 824.00 | 203 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 471.00 | 22 699.00 | 752 772.00 | 775 471.00 |
BZ Autres créances | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CF Disponibilités | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 922.00 | 22 699.00 | 1 059 222.00 | 1 081 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 132.00 | 61 179.00 | 1 091 952.00 | 1 153 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 747.00 | 53 921.00 | | 148 747.00 |
DH Report à nouveau | | 81 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | 13 235.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 181 394.00 | 154 247.00 | | 181 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 572.00 | 27 534.00 | | 161 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 8 584.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 834.00 | 285 377.00 | | 466 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 057.00 | 170 061.00 | | 280 057.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 960.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 559.00 | 492 515.00 | | 910 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 952.00 | 653 762.00 | | 1 091 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 135.00 | | 17 663.00 | 54 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 71 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 487.00 | | 13 613.00 | 51 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 3 500.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 5 841.00 | | 32 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 5 744.00 | | 32 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | 6 915.00 | 3 532.00 | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | 6 915.00 | 3 532.00 | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 317.00 | 6 915.00 | 10 532.00 | 26 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 834.00 | 466 834.00 | | 466 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 740 965.00 | 740 965.00 | | 740 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VC Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 572.00 | 19 105.00 | 128 038.00 | 161 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 414.00 | 807 854.00 | 5 560.00 | 813 414.00 |
VW T.V.A. | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 559.00 | 768 092.00 | 128 038.00 | 910 559.00 |